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Vaughan David Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$50.2억
회전율
7.63%
1년 추정 수익률
23.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.6%
1년 예상 수익률
+23.43%
3년 예상 수익률
+69.54%
5년 예상 수익률
+88.53%
10년 예상 수익률
+263.94%
AUM
US$50.2억
AUM 성장
+US$2.93억
(+6.2%)
자금 흐름
-US$440만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22%
보유액
249
신규
15
증가
90
축소
97
청산됨
4
평균 보유 기간
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$4135만 |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$3770만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$2742만 |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$482만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$416만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Regions Financial
RF
|
+US$4564만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$3303만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$2723만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2006만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1001만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.69% |
| 2 | 정보기술 | 16.26% |
| 3 | 유틸리티 | 14.1% |
| 4 | 헬스케어 | 11.86% |
| 5 | 산업재 | 10.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
US$3014억
| US$2.16억 | 4.3% |
498,885
-32,982
| -6% | -US$1001만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$1.47억 | 2.92% |
388,873
-12,890
| -3% | -US$517만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$1.08억 | 2.15% |
329,846
-764
| -0.2% | -US$23.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1.05억 | 2.09% |
280,804
+815
| +0.3% | +US$33만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$1.05억 | 2.08% |
890,800
-10,220
| -1% | -US$107만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Deere & Co
DE
US$1724억
| US$9572만 | 1.91% |
150,897
-1,234
| -0.8% | -US$71.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$8644만 | 1.72% |
241,879
-2,056
| -0.8% | -US$74만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$8319만 | 1.66% |
330,587
-2,030
| -0.6% | -US$43.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Entergy
ETR
US$518억
| US$7972만 | 1.59% |
694,109
-10,489
| -1% | -US$118만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2655억
| US$7960만 | 1.58% |
78,701
-1,388
| -2% | -US$135만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$7853만 | 1.56% |
309,207
-915
| -0.3% | -US$21.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2098억
| US$7685만 | 1.53% |
227,205
-31
| -0% | -US$9.9천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Eaton
ETN
US$1492억
| US$7478만 | 1.49% |
175,500
-1,797
| -1% | -US$72.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Williams Companies
WMB
US$906억
| US$7030만 | 1.4% |
945,698
+513
| +0.1% | +US$3.78만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Citigroup
C
US$2031억
| US$6605만 | 1.32% |
471,916
-571
| -0.1% | -US$7.43만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
American Electric Power
AEP
US$709억
| US$6576만 | 1.31% |
480,647
-676
| -0.1% | -US$8.91만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3684억
| US$6534만 | 1.3% |
157,200
+443
| +0.3% | +US$16.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3279억
| US$6502만 | 1.29% |
61,062
-4,980
| -8% | -US$437만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Allstate
ALL
US$636억
| US$6238만 | 1.24% |
262,186
-2,512
| -0.9% | -US$54.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1729억
| US$6199만 | 1.23% |
706,318
+5,514
| +0.8% | +US$49.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
NiSource
NI
US$209억
| US$6182만 | 1.23% |
1,300,015
+11,388
| +0.9% | +US$53.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Alliant Energy
LNT
US$182억
| US$5946만 | 1.18% |
779,402
-613
| -0.1% | -US$4.47만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
WEC Energy
WEC
US$363억
| US$5882만 | 1.17% |
503,722
+6,104
| +1% | +US$69.6만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
24
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$5814만 | 1.16% |
218,973
+920
| +0.4% | +US$24.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$5780만 | 1.15% |
719,761
-1,309
| -0.2% | -US$10.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
Vaughan David Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vaughan David Investments 측은 US$50.2억 상당의 249개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.3억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Vaughan David Investments의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 90개 증가, 97개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Huntington Bancshares 주식으로, 2,505,873주를 보유했으며 가치는 US$4443만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Regions Financial 주식으로, 추정 금액은 US$4564만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 유틸리티 순이에요.
- Vaughan David Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Huntington Bancshares 주식으로, US$4443만 상당의 2,505,873주를 매수했어요.
- Vaughan David Investments 측이 2026년 2분기에 Darden Restaurants 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3770만 규모예요.
- Vaughan David Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Regions Financial이며, 추정 감소액은 US$4564만예요.
- Vaughan David Investments 측은 2026년 2분기에 National Fuel Gas 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vaughan David Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.2억 중 22% 비중을 차지해요.
- Vaughan David Investments 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Vaughan David Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$50.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Vaughan David Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.