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Maven Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$50.6억
회전율
57.72%
1년 추정 수익률
59.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.95%
1년 예상 수익률
+59.27%
3년 예상 수익률
+134.86%
5년 예상 수익률
+167.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$50.6억
AUM 성장
-US$1.38억
(-2.7%)
자금 흐름
-US$5.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.56%
보유액
492
신규
108
증가
79
축소
118
청산됨
176
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7150만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5587만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3438만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2947만 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$1613만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.17억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.35억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$4638만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$4291만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4037만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.92% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.91% |
| 4 | 임의소비재 | 2.61% |
| 5 | 금융 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$3.93억 | 7.76% |
597,600
+451,200
| +308% | +US$3986만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$3.88억 | 7.66% |
1,749,000
+264,900
| +18% | +US$9489만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.42억 | 4.77% |
323,300
-574,612
| -64% | -US$4.17억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$2.37억 | 4.69% |
361,200
+88,300
| +32% | +US$780만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.44억 | 2.85% |
386,800
+188,700
| +95% | +US$7635만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.29억 | 2.55% |
175,200
-70,600
| -29% | -US$4857만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$1.1억 | 2.17% |
2,155,500
+574,700
| +36% | +US$2948만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.1억 | 2.17% |
188,385
-329,333
| -64% | -US$1.35억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.08억 | 2.13% |
93,200
-26,000
| -22% | -US$1950만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$9151만 | 1.81% |
162,200
+25,200
| +18% | +US$1541만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
11
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$8541만 | 1.69% |
554,600
-228,900
| -29% | -US$8199만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$8442만 | 1.67% |
168,969
+116,213
| +220% | +US$5587만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8337만 | 1.65% |
223,236
+176,713
| +380% | +US$7150만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$8328만 | 1.65% |
1,638,200
-157,400
| -9% | -US$807만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
15
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$8282만 | 1.64% |
199,100
-67,900
| -25% | -US$2517만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
16
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7917만 | 1.56% |
395,500
+234,400
| +145% | +US$4819만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6132만 | 1.21% |
108,680
+2,060
| +2% | +US$126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6006만 | 1.19% |
168,000
+12,900
| +8% | +US$464만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
풋옵션
Newmont
NEM
US$1250억
| US$5743만 | 1.13% |
615,200
-73,800
| -11% | -US$804만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5401만 | 1.07% |
73,302
+49,970
| +214% | +US$3438만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5033만 | 0.99% |
68,300
-321,400
| -82% | -US$2.21억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
콜옵션
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4919만 | 0.97% |
139,500
+114,700
| +463% | +US$3731만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
풋옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$4822만 | 0.95% |
223,100
+135,400
| +154% | +US$3012만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4767만 | 0.94% |
238,140
+143,331
| +151% | +US$2947만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
25
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$4268만 | 0.84% |
102,600
+29,700
| +41% | +US$1101만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
YCM
Maven Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Maven Securities의 보유 포지션은 492개, 총액은 US$50.6억였으며 전 분기 US$52억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Maven Securities은(는) 2026년 2분기에 순 US$5.33억을 회수했으며, 176개 포지션을 청산하고 118개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic으로, 추정 US$2929만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Maven Securities는 Nuvalent에 US$1852만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuvalent으로, US$1852만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Maven Securities로, 추정 증가액은 US$7150만 규모예요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.17억예요.
- Maven Securities는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$2929만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.6억 중 39%를 차지해요.
- Maven Securities는 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 176개를 청산했어요.
- Maven Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$50.6억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Maven Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.