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Maven Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$50.6억
회전율
57.72%
1년 추정 수익률
59.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.95%
1년 예상 수익률
+59.27%
3년 예상 수익률
+134.86%
5년 예상 수익률
+167.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$50.6억
AUM 성장
-US$1.38억
(-2.7%)
자금 흐름
-US$5.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.56%
보유액
492
신규
108
증가
79
축소
118
청산됨
176
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7150만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5587만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3438만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2947만 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$1613만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.17억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.35억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$4638만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$4291만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4037만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.92% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.91% |
| 4 | 임의소비재 | 2.61% |
| 5 | 금융 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1818억
| US$1849만 | 0.37% |
100,100
+84,200
| +530% | +US$1575만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$1816만 | 0.36% |
50,814
+24,257
| +91% | +US$873만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
53
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$2640억
| US$1798만 | 0.36% |
16,900
-7,700
| -31% | -US$676만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
54
콜옵션
Cisco
CSCO
US$3837억
| US$1789만 | 0.35% |
152,300
+101,000
| +197% | +US$1056만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
55
풋옵션
Nike
NKE
US$579억
| US$1779만 | 0.35% |
433,100
+146,200
| +51% | +US$643만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
56
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1953억
| US$1777만 | 0.35% |
131,200
+87,400
| +200% | +US$1307만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
풋옵션
Target
TGT
US$733억
| US$1745만 | 0.34% |
133,600
-9,800
| -7% | -US$125만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
58
풋옵션
Intel
INTC
US$3045억
| US$1745만 | 0.34% |
124,800
-47,300
| -27% | -US$478만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
59
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2626억
| US$1742만 | 0.34% |
51,100
+8,100
| +19% | +US$185만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
60
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$1722만 | 0.34% |
72,200
-4,100
| -5% | -US$103만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
61
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$1702만 | 0.34% |
40,433
+22,214
| +122% | +US$883만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
62
Newmont
NEM
US$1241억
| US$1689만 | 0.33% |
180,931
+79,935
| +79% | +US$871만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
63
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1246억
| US$1654만 | 0.33% |
161,700
-124,700
| -44% | -US$1256만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
64
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1246억
| US$1622만 | 0.32% |
158,600
-267,700
| -63% | -US$2696만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
65
ExxonMobil
XOM
US$6702억
| US$1595만 | 0.32% |
116,986
-11,787
| -9% | -US$176만 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
IBM
IBM
US$2301억
| US$1586만 | 0.31% |
56,300
-29,597
| -34% | -US$746만 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
콜옵션
Workday
WDAY
US$453억
| US$1529만 | 0.3% |
+124,900
| 신규 | +US$1582만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$1527만 | 0.3% |
115,018
+90,018
| +360% | +US$811만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$1514만 | 0.3% |
+12,600
| 신규 | +US$1287만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
70
Chevron
CVX
US$4106억
| US$1469만 | 0.29% |
88,657
-249,181
| -74% | -US$4638만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
71
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$1466만 | 0.29% |
41,000
-165,500
| -80% | -US$5957만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
72
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$1461만 | 0.29% |
325,000
+25,000
| +8% | +US$134만 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2658억
| US$1451만 | 0.29% |
29,000
+4,200
| +17% | +US$202만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
풋옵션
Home Depot
HD
US$3512억
| US$1432만 | 0.28% |
40,600
+16,500
| +68% | +US$537만 |
2026 Q1
1분기
|
|
75
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552억
| US$1400만 | 0.28% |
261,300
-259,300
| -50% | -US$1348만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Maven Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Maven Securities의 보유 포지션은 492개, 총액은 US$50.6억였으며 전 분기 US$52억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Maven Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$5.33억 규모를 회수했으며, 176개 포지션을 청산하고 118개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$2929만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Maven Securities 측은 Nuvalent에 US$1852만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuvalent 주식으로, US$1852만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- Maven Securities 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7150만 규모예요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.17억예요.
- Maven Securities 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$2929만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.6억 중 39% 비중을 차지해요.
- Maven Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 176개를 청산했어요.
- Maven Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$50.6억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Maven Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.