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Maven Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$50.6억
회전율
57.72%
1년 추정 수익률
59.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.95%
1년 예상 수익률
+59.27%
3년 예상 수익률
+134.86%
5년 예상 수익률
+167.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$50.6억
AUM 성장
-US$1.38억
(-2.7%)
자금 흐름
-US$5.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.56%
보유액
492
신규
108
증가
79
축소
118
청산됨
176
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7150만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5587만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3438만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2947만 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$1613만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.17억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.35억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$4638만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$4291만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4037만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.92% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.91% |
| 4 | 임의소비재 | 2.61% |
| 5 | 금융 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$359억
| US$1392만 | 0.27% |
53,957
+37,921
| +236% | +US$866만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
77
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$2956억
| US$1375만 | 0.27% |
19,000
-14,800
| -44% | -US$683만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
78
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1034억
| US$1355만 | 0.27% |
136,400
+63,400
| +87% | +US$628만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
79
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$1325만 | 0.26% |
249,455
-750,521
| -75% | -US$4291만 |
2026 Q1
1분기
|
|
80
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$1389억
| US$1312만 | 0.26% |
44,000
-126,300
| -74% | -US$2532만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
81
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$1285만 | 0.25% |
133,400
+33,000
| +33% | +US$336만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
82
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$2956억
| US$1245만 | 0.25% |
+17,200
| 신규 | +US$794만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$1226만 | 0.24% |
64,275
+18,559
| +41% | +US$317만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
84
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$1171만 | 0.23% |
80,000
-3,700
| -4% | -US$53.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
85
풋옵션
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$1149만 | 0.23% |
97,800
+85,400
| +689% | +US$893만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$1136만 | 0.22% |
136,652
+16,609
| +14% | +US$139만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
87
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$1103만 | 0.22% |
144,277
+82,520
| +134% | +US$600만 |
2026 Q1
1분기
|
|
88
콜옵션
KKR & Co
KKR
US$904억
| US$1090만 | 0.22% |
118,800
+54,700
| +85% | +US$530만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
89
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$1081만 | 0.21% |
30,580
-112,950
| -79% | -US$4037만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
90
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$865억
| US$1074만 | 0.21% |
170,700
-63,700
| -27% | -US$409만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
91
콜옵션
Capital One
COF
US$1178억
| US$1065만 | 0.21% |
53,200
+19,400
| +57% | +US$371만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
92
콜옵션
Accenture
ACN
US$1527억
| US$1061만 | 0.21% |
85,200
+34,500
| +68% | +US$599만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
93
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$1045만 | 0.21% |
+108,500
| 신규 | +US$1106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
콜옵션
Arista Networks
ANET
US$2338억
| US$1025만 | 0.2% |
60,200
-26,800
| -31% | -US$421만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
95
콜옵션
Adobe
ADBE
US$921억
| US$1015만 | 0.2% |
49,500
+24,800
| +100% | +US$588만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
96
콜옵션
Blackstone
BX
US$969억
| US$997만 | 0.2% |
84,900
-87,000
| -51% | -US$1045만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
97
콜옵션
Merck
MRK
US$3650억
| US$955만 | 0.19% |
+74,500
| 신규 | +US$872만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
98
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$940만 | 0.19% |
+80,058
| 신규 | +US$837만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$925만 | 0.18% |
+28,300
| 신규 | +US$879만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.1억
| US$893만 | 0.18% |
87,377
-15,291
| -15% | -US$155만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Maven Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Maven Securities의 보유 포지션은 492개, 총액은 US$50.6억였으며 전 분기 US$52억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Maven Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$5.33억 규모를 회수했으며, 176개 포지션을 청산하고 118개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$2929만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Maven Securities 측은 Nuvalent에 US$1852만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuvalent 주식으로, US$1852만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- Maven Securities 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7150만 규모예요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.17억예요.
- Maven Securities 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$2929만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.6억 중 39% 비중을 차지해요.
- Maven Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 176개를 청산했어요.
- Maven Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$50.6억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Maven Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.