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Maven Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$50.6억
회전율
57.72%
1년 추정 수익률
59.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.95%
1년 예상 수익률
+59.27%
3년 예상 수익률
+134.86%
5년 예상 수익률
+167.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$50.6억
AUM 성장
-US$1.38억
(-2.7%)
자금 흐름
-US$5.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.56%
보유액
492
신규
108
증가
79
축소
118
청산됨
176
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7150만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5587만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3438만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2947만 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$1613만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.17억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.35억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$4638만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$4291만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4037만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.92% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.91% |
| 4 | 임의소비재 | 2.61% |
| 5 | 금융 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
콜옵션
Eaton
ETN
US$1395억
| US$874만 | 0.17% |
20,500
-60,700
| -75% | -US$2448만 |
2026 Q1
1분기
|
|
102
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$863만 | 0.17% |
120,800
-52,100
| -30% | -US$459만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
103
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$862만 | 0.17% |
54,300
-47,600
| -47% | -US$708만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
104
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7억
| US$855만 | 0.17% |
+283,136
| 신규 | +US$798만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
105
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$838만 | 0.17% |
52,800
-117,000
| -69% | -US$1741만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
106
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$824만 | 0.16% |
56,000
-75,100
| -57% | -US$1361만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
107
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$820만 | 0.16% |
44,400
+13,700
| +45% | +US$256만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
108
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$818만 | 0.16% |
14,500
-116,700
| -89% | -US$7136만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
109
콜옵션
Danaher
DHR
US$1633억
| US$814만 | 0.16% |
42,800
+31,100
| +266% | +US$565만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
110
풋옵션
lululemon athletica
LULU
US$121억
| US$798만 | 0.16% |
69,900
-104,700
| -60% | -US$1399만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
111
Alcoa
AA
US$107억
| US$785만 | 0.16% |
150,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
112
풋옵션
Adobe
ADBE
US$928억
| US$773만 | 0.15% |
37,700
+24,500
| +186% | +US$580만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
113
Barrick Mining
B
US$616억
| US$770만 | 0.15% |
209,838
+81,110
| +63% | +US$332만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$497억
| US$769만 | 0.15% |
101,100
-13,200
| -12% | -US$92.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
115
Fox Class B
FOX
US$248억
| US$764만 | 0.15% |
163,174
-2,490
| -2% | -US$13.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
116
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551억
| US$763만 | 0.15% |
142,400
-261,100
| -65% | -US$1357만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
117
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$761만 | 0.15% |
+41,188
| 신규 | +US$770만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
Under Armour
UAA
US$21억
| US$757만 | 0.15% |
1,184,225
-100
| -0% | -US$593 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
119
콜옵션
Nike
NKE
US$561억
| US$753만 | 0.15% |
183,400
-312,600
| -63% | -US$1375만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
120
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$752만 | 0.15% |
34,100
+13,200
| +63% | +US$300만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
121
Huntington Ingalls Industries
HII
US$122억
| US$741만 | 0.15% |
+26,482
| 신규 | +US$885만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
콜옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$849억
| US$726만 | 0.14% |
21,100
+9,200
| +77% | +US$294만 |
2026 Q1
1분기
|
|
123
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$718만 | 0.14% |
269,357
+144,107
| +115% | +US$390만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
124
콜옵션
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$703만 | 0.14% |
16,200
+5,800
| +56% | +US$176만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
125
NCR Atleos
NATL
US$35.7억
| US$700만 | 0.14% |
+161,288
| 신규 | +US$715만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Maven Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Maven Securities의 보유 포지션은 492개, 총액은 US$50.6억였으며 전 분기 US$52억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Maven Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$5.33억 규모를 회수했으며, 176개 포지션을 청산하고 118개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$2929만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Maven Securities 측은 Nuvalent에 US$1852만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuvalent 주식으로, US$1852만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- Maven Securities 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7150만 규모예요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.17억예요.
- Maven Securities 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$2929만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.6억 중 39% 비중을 차지해요.
- Maven Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 176개를 청산했어요.
- Maven Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$50.6억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Maven Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.