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Maven Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$50.6억
회전율
57.72%
1년 추정 수익률
59.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.95%
1년 예상 수익률
+59.27%
3년 예상 수익률
+134.86%
5년 예상 수익률
+167.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$50.6억
AUM 성장
-US$1.38억
(-2.7%)
자금 흐름
-US$5.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.56%
보유액
492
신규
108
증가
79
축소
118
청산됨
176
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7150만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5587만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3438만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2947만 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$1613만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.17억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.35억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$4638만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$4291만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4037만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.92% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.91% |
| 4 | 임의소비재 | 2.61% |
| 5 | 금융 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
lululemon athletica
LULU
US$128억
| US$498만 | 0.1% |
43,654
-14,632
| -25% | -US$195만 |
2026 Q1
1분기
|
|
152
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$2783억
| US$495만 | 0.1% |
11,400
-5,000
| -30% | -US$152만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
153
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$489만 | 0.1% |
43,200
-19,200
| -31% | -US$238만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
154
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$483만 | 0.1% |
44,900
+14,800
| +49% | +US$154만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
155
풋옵션
Zscaler
ZS
US$318억
| US$476만 | 0.09% |
+33,700
| 신규 | +US$470만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
156
Zscaler
ZS
US$318억
| US$469만 | 0.09% |
+33,204
| 신규 | +US$463만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
Fortinet
FTNT
US$908억
| US$468만 | 0.09% |
+30,510
| 신규 | +US$353만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Monster Beverage
MNST
US$888억
| US$465만 | 0.09% |
+96,744
| 신규 | +US$407만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3028억
| US$463만 | 0.09% |
+25,600
| 신규 | +US$444만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$462만 | 0.09% |
+18,400
| 신규 | +US$396만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$449만 | 0.09% |
+55,256
| 신규 | +US$436만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2338억
| US$444만 | 0.09% |
26,100
-1,400
| -5% | -US$22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
163
AB InBev
BUD
US$1694억
| US$432만 | 0.09% |
+52,466
| 신규 | +US$413만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
콜옵션
Microchip Technology
MCHP
US$328억
| US$418만 | 0.08% |
45,800
-53,800
| -54% | -US$480만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
165
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$406만 | 0.08% |
10,900
-17,000
| -61% | -US$532만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$403만 | 0.08% |
+27,614
| 신규 | +US$398만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$399만 | 0.08% |
19,458
-3,500
| -15% | -US$70.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
168
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$393만 | 0.08% |
+1,244,100
| 신규 | +US$348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
풋옵션
Atlassian
TEAM
US$376억
| US$391만 | 0.08% |
+50,300
| 신규 | +US$411만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$390만 | 0.08% |
+124,040
| 신규 | +US$366만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$387만 | 0.08% |
+54,711
| 신규 | +US$295만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
172
풋옵션
Fortinet
FTNT
US$908억
| US$384만 | 0.08% |
+25,000
| 신규 | +US$289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
콜옵션
Newmont
NEM
US$1247억
| US$375만 | 0.07% |
40,200
-2,400
| -6% | -US$26.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
174
풋옵션
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$375만 | 0.07% |
+52,100
| 신규 | +US$490만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
콜옵션
Estee Lauder
EL
US$411억
| US$367만 | 0.07% |
46,500
+2,900
| +7% | +US$23.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Maven Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Maven Securities의 보유 포지션은 492개, 총액은 US$50.6억였으며 전 분기 US$52억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Maven Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$5.33억 규모를 회수했으며, 176개 포지션을 청산하고 118개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$2929만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Maven Securities 측은 Nuvalent에 US$1852만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuvalent 주식으로, US$1852만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- Maven Securities 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7150만 규모예요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.17억예요.
- Maven Securities 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$2929만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.6억 중 39% 비중을 차지해요.
- Maven Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 176개를 청산했어요.
- Maven Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$50.6억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Maven Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.