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Maven Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74억
회전율
62.73%
1년 추정 수익률
40.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.02%
1년 예상 수익률
+40.71%
3년 예상 수익률
+138.12%
5년 예상 수익률
+168.73%
10년 예상 수익률
+1,426.61%
AUM
US$74억
AUM 성장
+US$23.4억
(+46%)
자금 흐름
+US$1.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.81%
보유액
660
신규
344
증가
82
축소
154
청산됨
70
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$5105만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3317만 |
| 4 |
Warner Bros
WBD
|
+US$2531만 |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$1179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9616만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5690만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4541만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4421만 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$2025만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.6% |
| 2 | 정보기술 | 3.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.8% |
| 4 | 필수소비재 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
풋옵션
Merck
MRK
US$3643억
| US$639만 | 0.09% |
+44,000
| 신규 | +US$608만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
127
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$638만 | 0.09% |
59,270
-20,788
| -26% | -US$234만 |
2026 Q2
1분기
|
|
128
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$637만 | 0.09% |
37,800
-16,500
| -30% | -US$275만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
129
풋옵션
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$635만 | 0.09% |
42,800
-17,700
| -29% | -US$240만 |
2026 Q2
1분기
|
|
130
Alcoa
AA
US$105억
| US$633만 | 0.09% |
150,600
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
131
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$632만 | 0.09% |
34,351
-6,837
| -17% | -US$118만 |
2026 Q2
1분기
|
|
132
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$626만 | 0.08% |
158,806
+148,001
| +1,370% | +US$643만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
133
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$603만 | 0.08% |
82,000
-19,100
| -19% | -US$152만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
134
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$603만 | 0.08% |
112,900
-148,400
| -57% | -US$841만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
135
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$603만 | 0.08% |
+47,568
| 신규 | +US$655만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
136
풋옵션
ON Semiconductor
ON
US$277억
| US$598만 | 0.08% |
77,800
+54,600
| +235% | +US$438만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
137
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$581만 | 0.08% |
+20,921
| 신규 | +US$614만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
138
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$576만 | 0.08% |
7,100
-9,800
| -58% | -US$831만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
139
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$573만 | 0.08% |
+13,600
| 신규 | +US$542만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
140
콜옵션
Merck
MRK
US$3643억
| US$571만 | 0.08% |
39,300
-35,200
| -47% | -US$486만 |
2026 Q2
1분기
|
|
141
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$564만 | 0.08% |
21,300
-81,500
| -79% | -US$2150만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
142
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$562만 | 0.08% |
105,300
-37,100
| -26% | -US$210만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
143
ARK Innovation ETF
ARKK
US$56.5억
| US$559만 | 0.08% |
62,777
+700
| +1% | +US$5.72만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
144
콜옵션
Boeing
BA
US$1359억
| US$547만 | 0.07% |
29,400
-59,500
| -67% | -US$1276만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
145
콜옵션
Abbott
ABT
US$1880억
| US$530만 | 0.07% |
+53,600
| 신규 | +US$560만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
146
Under Armour
UAA
US$21.1억
| US$528만 | 0.07% |
1,184,225
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
147
풋옵션
Visa
V
US$7944억
| US$525만 | 0.07% |
+14,600
| 신규 | +US$534만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
148
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$516만 | 0.07% |
+15,600
| 신규 | +US$546만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
149
Accelerant Holdings
ARX
US$43.1억
| US$513만 | 0.07% |
+260,100
| 신규 | +US$431만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
150
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$507만 | 0.07% |
37,800
-98,600
| -72% | -US$1212만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Maven Securities의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Maven Securities 측은 US$74억 상당의 660개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.6억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Maven Securities의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 344개, 82개 증가, 154개 감소 및 70개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Integer Holdings 주식으로, 101,742주를 보유했으며 가치는 US$1286만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$9616만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Maven Securities의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Integer Holdings 주식으로, US$1286만 상당의 101,742주를 매수했어요.
- Maven Securities 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Maven Securities의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$9616만예요.
- Maven Securities 측은 2026년 3분기에 Newmont 보유분을 전량 매도해 추정 US$2025만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maven Securities의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74억 중 59% 비중을 차지해요.
- Maven Securities 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 344개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- Maven Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$74억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Maven Securities의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.