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Maven Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$50.6억
회전율
57.72%
1년 추정 수익률
59.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.95%
1년 예상 수익률
+59.27%
3년 예상 수익률
+134.86%
5년 예상 수익률
+167.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$50.6억
AUM 성장
-US$1.38억
(-2.7%)
자금 흐름
-US$5.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.56%
보유액
492
신규
108
증가
79
축소
118
청산됨
176
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7150만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5587만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3438만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2947만 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$1613만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.17억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.35억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$4638만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$4291만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4037만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.92% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.91% |
| 4 | 임의소비재 | 2.61% |
| 5 | 금융 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
콜옵션
Realty Income
O
US$564억
| US$364만 | 0.07% |
58,800
-8,800
| -13% | -US$54.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
177
풋옵션
Estee Lauder
EL
US$400억
| US$362만 | 0.07% |
45,900
+30,300
| +194% | +US$245만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
178
콜옵션
Apollo Global Management
APO
US$716억
| US$358만 | 0.07% |
+30,300
| 신규 | +US$381만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
179
콜옵션
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$355만 | 0.07% |
+49,400
| 신규 | +US$465만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
180
Spyre Therapeutics
SYRE
US$97.7억
| US$355만 | 0.07% |
+40,000
| 신규 | +US$292만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
181
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$51.1억
| US$354만 | 0.07% |
+54,979
| 신규 | +US$363만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
182
콜옵션
Citigroup
C
US$2053억
| US$350만 | 0.07% |
25,100
-13,500
| -35% | -US$176만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
183
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$584억
| US$345만 | 0.07% |
70,900
-103,500
| -59% | -US$588만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
184
Dominion Energy
D
US$594억
| US$340만 | 0.07% |
+49,761
| 신규 | +US$324만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$336만 | 0.07% |
+203,300
| 신규 | +US$335만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
186
콜옵션
Corning
GLW
US$1029억
| US$328만 | 0.06% |
12,800
-45,300
| -78% | -US$824만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
187
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1124억
| US$327만 | 0.06% |
12,800
-9,200
| -42% | -US$226만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
188
Crane Co
CR
US$121억
| US$323만 | 0.06% |
+14,477
| 신규 | +US$273만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
189
BJs Wholesale Club
BJ
US$140억
| US$322만 | 0.06% |
+36,924
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$316만 | 0.06% |
+44,000
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
191
Casella Waste Systems
CWST
US$63.8억
| US$309만 | 0.06% |
31,835
-38,243
| -55% | -US$327만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
192
콜옵션
Altria Group
MO
US$1296억
| US$309만 | 0.06% |
42,900
+32,900
| +329% | +US$230만 |
2026 Q1
1분기
|
|
193
콜옵션
Valero Energy
VLO
US$1046억
| US$308만 | 0.06% |
11,800
-7,900
| -40% | -US$195만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
194
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$307만 | 0.06% |
31,838
-30,692
| -49% | -US$313만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
195
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$303만 | 0.06% |
+19,147
| 신규 | +US$259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
콜옵션
ON Semiconductor
ON
US$287억
| US$301만 | 0.06% |
31,800
-24,000
| -43% | -US$246만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
197
Tradeweb Markets
TW
US$278억
| US$301만 | 0.06% |
30,185
+1,065
| +4% | +US$11.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
198
Waste Connections
WCN
US$485억
| US$298만 | 0.06% |
+17,855
| 신규 | +US$283만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
199
상장폐지됨
TruBridge
TBRG
| US$296만 | 0.06% |
+112,977
| 신규 | +US$277만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
콜옵션
General Motors
GM
US$728억
| US$296만 | 0.06% |
+38,400
| 신규 | +US$302만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Maven Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Maven Securities의 보유 포지션은 492개, 총액은 US$50.6억였으며 전 분기 US$52억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Maven Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$5.33억 규모를 회수했으며, 176개 포지션을 청산하고 118개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$2929만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Maven Securities 측은 Nuvalent에 US$1852만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuvalent 주식으로, US$1852만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- Maven Securities 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7150만 규모예요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.17억예요.
- Maven Securities 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$2929만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.6억 중 39% 비중을 차지해요.
- Maven Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 176개를 청산했어요.
- Maven Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$50.6억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Maven Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.