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Maven Securities Portfolio-Positionen
AUM
5,06 Mrd. $
Umschlag
57,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
59,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+167,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-138 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-533 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,56 %
Position
492
Neu
108
Aufgestockt
79
Reduziert
118
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+71,5 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+55,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+34,4 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+417 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+46,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+42,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+40,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,92 % |
| 2 | Technologie | 5,94 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,91 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CALL
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,07 % |
58.800
-8.800
| -13 % | -548.623 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
177
Put
Estee Lauder
EL
39,9 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,07 % |
45.900
+30.300
| +194 % | +2,45 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
178
CALL
Apollo Global Management
APO
68,9 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,07 % |
+30.300
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
179
CALL
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,07 % |
+49.400
| Neu | +4,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
180
Spyre Therapeutics
SYRE
9,9 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,07 % |
+40.000
| Neu | +2,92 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,25 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,07 % |
+54.979
| Neu | +3,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
182
CALL
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
25.100
-13.500
| -35 % | -1,76 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
183
Put
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,07 % |
70.900
-103.500
| -59 % | -5,88 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
184
Dominion Energy
D
60,3 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
+49.761
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 3,36 Mio. $ | 0,07 % |
+203.300
| Neu | +3,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
186
CALL
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,06 % |
12.800
-45.300
| -78 % | -8,24 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
187
CALL
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,06 % |
12.800
-9.200
| -42 % | -2,26 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
188
Crane Co
CR
11,6 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,06 % |
+14.477
| Neu | +2,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
189
BJs Wholesale Club
BJ
13,8 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,06 % |
+36.924
| Neu | +3,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
190
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 3,16 Mio. $ | 0,06 % |
+44.000
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
191
Casella Waste Systems
CWST
6,25 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,06 % |
31.835
-38.243
| -55 % | -3,27 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
192
CALL
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,06 % |
42.900
+32.900
| +329 % | +2,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
193
CALL
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,06 % |
11.800
-7.900
| -40 % | -1,95 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
194
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,06 % |
31.838
-30.692
| -49 % | -3,13 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
195
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,4 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,06 % |
+19.147
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
196
CALL
ON Semiconductor
ON
24,6 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,06 % |
31.800
-24.000
| -43 % | -2,46 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
197
Tradeweb Markets
TW
26,9 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,06 % |
30.185
+1.065
| +4 % | +115.529 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
198
Waste Connections
WCN
47,3 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,06 % |
+17.855
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
199
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| 2,96 Mio. $ | 0,06 % |
+112.977
| Neu | +2,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
200
CALL
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,06 % |
+38.400
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Maven Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Maven Securities 492 Positionen im Wert von 5,06 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 5,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Maven Securities zog im Q2 2026 netto 533 Mio. $ ab, schloss 176 Positionen und reduzierte 118 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 29,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Maven Securities eine neue Position in Nuvalent im Wert von 18,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Maven Securities im Q2 2026 war Nuvalent: 150.000 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $.
- Maven Securities hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Maven Securities im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 417 Mio. $.
- Maven Securities hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Maven Securities machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,06 Mrd. $ aus.
- Maven Securities eröffnete 108 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Maven Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 5,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Maven Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .