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Maven Securities Portfolio-Positionen
AUM
5,06 Mrd. $
Umschlag
57,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
59,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+167,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-138 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-533 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,56 %
Position
492
Neu
108
Aufgestockt
79
Reduziert
118
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+71,5 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+55,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+34,4 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+417 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+46,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+42,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+40,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,92 % |
| 2 | Technologie | 5,94 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,91 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CALL
Block Inc
XYZ
51,7 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,06 % |
38.000
-96.200
| -72 % | -6,76 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
202
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
| 2,89 Mio. $ | 0,06 % |
+218.560
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
203
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,06 % |
+27.314
| Neu | +2,44 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
Put
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,06 % |
23.800
-83.000
| -78 % | -10 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
205
Put
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,05 % |
38.200
+200
| +0,5 % | +13.959 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
206
CALL
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,05 % |
+12.500
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
CALL
Barrick Mining
B
66,8 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,05 % |
73.900
+53.000
| +254 % | +2,17 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
208
CALL
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
33.300
-15.100
| -31 % | -1,19 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
209
Put
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,05 % |
83.500
-40.900
| -33 % | -1,32 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
210
CALL
Biogen
BIIB
36,7 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,05 % |
+12.200
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
211
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
+50.000
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
212
Put
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,05 % |
21.900
-116.800
| -84 % | -13,6 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
213
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
| 2,55 Mio. $ | 0,05 % |
+271.213
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
214
Put
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,05 % |
24.400
-39.300
| -62 % | -4,66 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
215
Put
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,05 % |
18.500
+2.000
| +12 % | +299.053 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
216
Put
Capital One
COF
121 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,05 % |
12.300
-11.500
| -48 % | -2,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
217
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| 2,45 Mio. $ | 0,05 % |
50.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
218
CALL
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,05 % |
20.800
-51.700
| -71 % | -6,03 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
219
Put
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,05 % |
16.600
-26.700
| -62 % | -3,48 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
220
Zillow
Z
6,66 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,05 % |
73.385
+32.616
| +80 % | +1,25 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
221
Put
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
+29.800
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
222
Live Nation Entertainment
LYV
41,3 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,05 % |
+12.470
| Neu | +2,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
223
Curbline Properties
CURB
3,57 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,05 % |
+75.000
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
CALL
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,04 % |
+10.300
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
DoorDash
DASH
78,3 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,04 % |
+12.235
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Maven Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Maven Securities 492 Positionen im Wert von 5,06 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 5,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Maven Securities zog im Q2 2026 netto 533 Mio. $ ab, schloss 176 Positionen und reduzierte 118 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 29,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Maven Securities eine neue Position in Nuvalent im Wert von 18,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Maven Securities im Q2 2026 war Nuvalent: 150.000 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $.
- Maven Securities hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Maven Securities im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 417 Mio. $.
- Maven Securities hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Maven Securities machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,06 Mrd. $ aus.
- Maven Securities eröffnete 108 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Maven Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 5,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Maven Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .