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Maven Securities

Maven Securities Portfolio-Positionen

AUM 5,06 Mrd. $ Umschlag 57,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+167,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-138 Mio. $
Kapitalfluss
-533 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,56 %
Position
492
Neu
108
Aufgestockt
79
Reduziert
118
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+71,5 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+55,9 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+34,4 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+29,5 Mio. $
5
NUVL-Symbol
Nuvalent
NUVL
+16,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+417 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+135 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+46,4 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+42,9 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+40,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,92 %
2 Technologie 5,94 %
3 Kommunikationsdienste 2,91 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,61 %
5 Finanzwesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LULU-Symbol
151
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,1 %
43.654
-14.632
-25 % -1,95 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LRCX-Symbol
152
Put
Lam Research
LRCX
299 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,1 %
11.400
-5.000
-30 % -1,52 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
WMT-Symbol
153
CALL
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,1 %
43.200
-19.200
-31 % -2,38 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
UPS-Symbol
154
CALL
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,1 %
44.900
+14.800
+49 % +1,54 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ZS-Symbol
155
Put
Zscaler
ZS
38,8 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,09 %
+33.700
Neu +4,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZS-Symbol
156
Zscaler
ZS
38,8 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,09 %
+33.204
Neu +4,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTNT-Symbol
157
Fortinet
FTNT
100 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,09 %
+30.510
Neu +3,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MNST-Symbol
158
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,09 %
+96.744
Neu +4,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
159
CALL
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,09 %
+25.600
Neu +4,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
160
CALL
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,09 %
+18.400
Neu +3,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
161
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,09 %
+55.256
Neu +4,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
162
Put
Arista Networks
ANET
213 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,09 %
26.100
-1.400
-5 % -219.908 $
2026 Q1
1 Quartal
BUD-Symbol
163
AB InBev
BUD
158 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,09 %
+52.466
Neu +4,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MCHP-Symbol
164
CALL
Microchip Technology
MCHP
42 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,08 %
45.800
-53.800
-54 % -4,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
165
CALL
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,08 %
10.900
-17.000
-61 % -5,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NRG-Symbol
166
NRG Energy
NRG
20,2 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,08 %
+27.614
Neu +3,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EA-Symbol
167
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
3,99 Mio. $ 0,08 %
19.458
-3.500
-15 % -708.864 $
2025 Q4
2 Quartale
ESPR-Symbol
168
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
3,93 Mio. $ 0,08 %
+1.244.100
Neu +3,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TEAM-Symbol
169
Put
Atlassian
TEAM
48,5 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,08 %
+50.300
Neu +4,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CPRX-Symbol
170
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
3,9 Mio. $ 0,08 %
+124.040
Neu +3,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TECH-Symbol
171
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,08 %
+54.711
Neu +2,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTNT-Symbol
172
Put
Fortinet
FTNT
100 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,08 %
+25.000
Neu +2,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NEM-Symbol
173
CALL
Newmont
NEM
111 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,07 %
40.200
-2.400
-6 % -261.430 $
2025 Q1
5 Quartale
ZTS-Symbol
174
Put
Zoetis
ZTS
32,6 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,07 %
+52.100
Neu +4,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EL-Symbol
175
CALL
Estee Lauder
EL
39,6 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,07 %
46.500
+2.900
+7 % +234.247 $
2023 Q1
13 Quartale
5 6
7
8 9

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Maple Rock Capital Partners
Maple Rock Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 5,1 Mrd. $ AUM 214,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vaughan David Investments
Vaughan David Investments Peoria, Illinois 5,02 Mrd. $ AUM 23,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Systematic Financial Management
Systematic Financial Management Teaneck, New Jersey 5,02 Mrd. $ AUM 66,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Family Office
Callan Family Office Radnor, Pennsylvania 5,11 Mrd. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Maven Securities für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Maven Securities 492 Positionen im Wert von 5,06 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 5,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Maven Securities zog im Q2 2026 netto 533 Mio. $ ab, schloss 176 Positionen und reduzierte 118 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 29,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Maven Securities eine neue Position in Nuvalent im Wert von 18,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Maven Securities im Q2 2026 war Nuvalent: 150.000 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $.
  • Maven Securities hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Maven Securities im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 417 Mio. $.
  • Maven Securities hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Maven Securities machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,06 Mrd. $ aus.
  • Maven Securities eröffnete 108 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Maven Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 5,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Maven Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .