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Maven Securities Portfolio-Positionen
AUM
5,06 Mrd. $
Umschlag
57,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
59,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+167,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-138 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-533 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,56 %
Position
492
Neu
108
Aufgestockt
79
Reduziert
118
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+71,5 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+55,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+34,4 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+417 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+46,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+42,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+40,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,92 % |
| 2 | Technologie | 5,94 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,91 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Put
Shopify
SHOP
196 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,14 % |
+60.500
| Neu | +6,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
SharkNinja
SN
32,3 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,13 % |
+44.290
| Neu | +5,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
News Corp Class A
NWSA
14,3 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,13 % |
271.079
+48.622
| +22 % | +1,26 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
129
JOYY Inc
JOYY
3,99 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,13 % |
101.039
-82.014
| -45 % | -5,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
130
CALL
Visa
V
788 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,13 % |
+19.300
| Neu | +6,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
CALL
Intuitive Surgical
ISRG
163 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
16.600
-4.700
| -22 % | -2,05 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
132
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 6,56 Mio. $ | 0,13 % |
+22.676
| Neu | +6,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
Viking Holdings
VIK
38,9 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,13 % |
+62.218
| Neu | +5,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,13 % |
33.658
+7.201
| +27 % | +1,32 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
135
CALL
Atlassian
TEAM
39,2 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,13 % |
+81.700
| Neu | +6,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,12 % |
39.753
-9.645
| -20 % | -1,43 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
137
Put
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,12 % |
12.300
-29.200
| -70 % | -15,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
138
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,12 % |
+25.754
| Neu | +5,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,12 % |
144.732
-22.713
| -14 % | -999.090 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
140
Put
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,12 % |
23.300
-4.000
| -15 % | -932.236 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
141
Organon & Co
OGN
3,64 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,12 % |
+434.200
| Neu | +5,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Put
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,11 % |
22.600
+500
| +2 % | +122.751 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
143
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,11 % |
390.700
+295.600
| +311 % | +4,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
144
CALL
lululemon athletica
LULU
13 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,11 % |
48.900
-23.600
| -33 % | -3,15 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
145
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,11 % |
+30.000
| Neu | +5,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
146
GFL Environmental
GFL
20 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,1 % |
143.198
+22.551
| +19 % | +852.464 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
147
CALL
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,1 % |
+31.700
| Neu | +4,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Roku
ROKU
23,9 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,1 % |
+36.998
| Neu | +4,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| 5,09 Mio. $ | 0,1 % |
+100.000
| Neu | +5,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
ARK Innovation ETF
ARKK
5,96 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,1 % |
62.077
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Maven Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Maven Securities 492 Positionen im Wert von 5,06 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 5,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Maven Securities zog im Q2 2026 netto 533 Mio. $ ab, schloss 176 Positionen und reduzierte 118 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 29,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Maven Securities eine neue Position in Nuvalent im Wert von 18,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Maven Securities im Q2 2026 war Nuvalent: 150.000 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $.
- Maven Securities hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Maven Securities im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 417 Mio. $.
- Maven Securities hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Maven Securities machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,06 Mrd. $ aus.
- Maven Securities eröffnete 108 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Maven Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 5,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Maven Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .