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Maven Securities

Maven Securities Portfolio-Positionen

AUM 5,06 Mrd. $ Umschlag 57,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+167,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-138 Mio. $
Kapitalfluss
-533 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,56 %
Position
492
Neu
108
Aufgestockt
79
Reduziert
118
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+71,5 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+55,9 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+34,4 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+29,5 Mio. $
5
NUVL-Symbol
Nuvalent
NUVL
+16,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+417 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+135 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+46,4 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+42,9 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+40,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,92 %
2 Technologie 5,94 %
3 Kommunikationsdienste 2,91 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,61 %
5 Finanzwesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HEI.A-Symbol
76
HEICO Corp Class A
HEI.A
33,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,27 %
53.957
+37.921
+236 % +8,66 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AMAT-Symbol
77
CALL
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,27 %
19.000
-14.800
-44 % -6,83 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NOW-Symbol
78
CALL
ServiceNow
NOW
109 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,27 %
136.400
+63.400
+87 % +6,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
79
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,26 %
249.455
-750.521
-75 % -42,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MRVL-Symbol
80
Put
Marvell Technology
MRVL
177 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,26 %
44.000
-126.300
-74 % -25,3 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DIS-Symbol
81
Put
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,25 %
133.400
+33.000
+33 % +3,36 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
82
Put
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,25 %
+17.200
Neu +7,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
83
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,24 %
64.275
+18.559
+41 % +3,17 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
84
CALL
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,23 %
80.000
-3.700
-4 % -538.538 $
2024 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
85
Put
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,23 %
97.800
+85.400
+689 % +8,93 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
86
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,22 %
136.652
+16.609
+14 % +1,39 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
WBS-Symbol
87
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
11 Mio. $ 0,22 %
144.277
+82.520
+134 % +6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KKR-Symbol
88
CALL
KKR & Co
KKR
84,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,22 %
118.800
+54.700
+85 % +5,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
89
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
10,8 Mio. $ 0,21 %
30.580
-112.950
-79 % -40,4 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FCX-Symbol
90
Put
Freeport-McMoran
FCX
89,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,21 %
170.700
-63.700
-27 % -4,09 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
COF-Symbol
91
CALL
Capital One
COF
126 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,21 %
53.200
+19.400
+57 % +3,71 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ACN-Symbol
92
CALL
Accenture
ACN
158 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,21 %
85.200
+34.500
+68 % +5,99 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
93
CALL
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,21 %
+108.500
Neu +11,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
94
CALL
Arista Networks
ANET
213 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,2 %
60.200
-26.800
-31 % -4,21 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ADBE-Symbol
95
CALL
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,2 %
49.500
+24.800
+100 % +5,88 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BX-Symbol
96
CALL
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
10 Mio. $ 0,2 %
84.900
-87.000
-51 % -10,5 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
97
CALL
Merck
MRK
369 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,19 %
+74.500
Neu +8,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
98
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
9,4 Mio. $ 0,19 %
+80.058
Neu +8,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
99
CALL
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
9,25 Mio. $ 0,18 %
+28.300
Neu +8,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IYR-Symbol
100
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,97 Mrd. $
8,93 Mio. $ 0,18 %
87.377
-15.291
-15 % -1,55 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
2 3
4
5 6

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Ghisallo Capital Management Boston, Massachusetts 5,1 Mrd. $ AUM 39,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kayne Anderson Capital Advisors
Kayne Anderson Capital Advisors Los Angeles, California 5,1 Mrd. $ AUM 17,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple Rock Capital Partners
Maple Rock Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 5,1 Mrd. $ AUM 214,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vaughan David Investments
Vaughan David Investments Peoria, Illinois 5,02 Mrd. $ AUM 23,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Systematic Financial Management
Systematic Financial Management Teaneck, New Jersey 5,02 Mrd. $ AUM 66,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Family Office
Callan Family Office Radnor, Pennsylvania 5,11 Mrd. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Maven Securities für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Maven Securities 492 Positionen im Wert von 5,06 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 5,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Maven Securities zog im Q2 2026 netto 533 Mio. $ ab, schloss 176 Positionen und reduzierte 118 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 29,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Maven Securities eine neue Position in Nuvalent im Wert von 18,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Maven Securities im Q2 2026 war Nuvalent: 150.000 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $.
  • Maven Securities hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Maven Securities im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 417 Mio. $.
  • Maven Securities hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Maven Securities machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,06 Mrd. $ aus.
  • Maven Securities eröffnete 108 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Maven Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 5,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Maven Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .