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Maven Securities

Maven Securities Portfolio-Positionen

AUM 5,06 Mrd. $ Umschlag 57,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+167,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-138 Mio. $
Kapitalfluss
-533 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,56 %
Position
492
Neu
108
Aufgestockt
79
Reduziert
118
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+71,5 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+55,9 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+34,4 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+29,5 Mio. $
5
NUVL-Symbol
Nuvalent
NUVL
+16,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+417 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+135 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+46,4 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+42,9 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+40,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,92 %
2 Technologie 5,94 %
3 Kommunikationsdienste 2,91 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,61 %
5 Finanzwesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
26
Put
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
42,1 Mio. $ 0,83 %
145.400
-88.700
-38 % -25,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
27
CALL
Intel
INTC
460 Mrd. $
41,1 Mio. $ 0,81 %
294.100
-167.100
-36 % -16,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
28
Put
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
39,2 Mio. $ 0,78 %
93.200
+6.900
+8 % +2,74 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
XLF-Symbol
29
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
37,3 Mio. $ 0,74 %
696.461
-43.709
-6 % -2,27 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
30
CALL
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
34,8 Mio. $ 0,69 %
236.400
-111.400
-32 % -20,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
31
Put
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
34,5 Mio. $ 0,68 %
144.800
-249.700
-63 % -62,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
32
CALL
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
34 Mio. $ 0,67 %
117.500
-30.400
-21 % -8,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MU-Symbol
33
Put
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,66 %
28.800
-52.300
-64 % -39,2 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MRVL-Symbol
34
CALL
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
30,7 Mio. $ 0,61 %
102.900
-71.300
-41 % -14,3 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SHOP-Symbol
35
CALL
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
30,3 Mio. $ 0,6 %
265.500
+60.300
+29 % +6,88 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
COST-Symbol
36
Costco
COST
445 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,56 %
30.500
-10.200
-25 % -10,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
37
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
26,1 Mio. $ 0,52 %
102.800
+87.800
+585 % +20,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
38
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
25,9 Mio. $ 0,51 %
108.516
+47.810
+79 % +12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
39
CALL
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
25,1 Mio. $ 0,49 %
59.500
-72.700
-55 % -28,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
40
Put
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
24,1 Mio. $ 0,48 %
20.100
-700
-3 % -715.216 $
2024 Q2
8 Quartale
ILCV-Symbol
41
Put
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
24 Mio. $ 0,47 %
300.000
+196.300
+189 % +19,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TGT-Symbol
42
CALL
Target
TGT
69,4 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,46 %
179.300
-41.600
-19 % -5,29 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CMG-Symbol
43
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,44 %
662.800
+408.700
+161 % +13,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
B-Symbol
44
Put
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
22 Mio. $ 0,44 %
600.100
+118.000
+24 % +4,84 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PANW-Symbol
45
CALL
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,41 %
61.300
+49.800
+433 % +11,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
46
Put
Chevron
CVX
457 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,39 %
119.600
-226.200
-65 % -42,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NFLX-Symbol
47
CALL
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,38 %
272.700
-200.900
-42 % -17,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
48
CALL
Boeing
BA
149 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,38 %
88.900
+73.700
+485 % +16,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
49
CALL
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
19,2 Mio. $ 0,38 %
95.800
-258.000
-73 % -53 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NUVL-Symbol
50
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
18,5 Mio. $ 0,37 %
+150.000
Neu +16,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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WAM
WT Asset Management Hong Kong 5,05 Mrd. $ AUM 589,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ghisallo Capital Management
Ghisallo Capital Management Boston, Massachusetts 5,1 Mrd. $ AUM 39,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kayne Anderson Capital Advisors
Kayne Anderson Capital Advisors Los Angeles, California 5,1 Mrd. $ AUM 17,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple Rock Capital Partners
Maple Rock Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 5,1 Mrd. $ AUM 214,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vaughan David Investments
Vaughan David Investments Peoria, Illinois 5,02 Mrd. $ AUM 23,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Systematic Financial Management
Systematic Financial Management Teaneck, New Jersey 5,02 Mrd. $ AUM 66,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Maven Securities für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Maven Securities 492 Positionen im Wert von 5,06 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 5,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Maven Securities zog im Q2 2026 netto 533 Mio. $ ab, schloss 176 Positionen und reduzierte 118 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 29,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Maven Securities eine neue Position in Nuvalent im Wert von 18,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Maven Securities im Q2 2026 war Nuvalent: 150.000 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $.
  • Maven Securities hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Maven Securities im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 417 Mio. $.
  • Maven Securities hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Maven Securities machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,06 Mrd. $ aus.
  • Maven Securities eröffnete 108 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Maven Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 5,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Maven Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .