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Maven Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$50.6억
회전율
57.72%
1년 추정 수익률
59.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.95%
1년 예상 수익률
+59.27%
3년 예상 수익률
+134.86%
5년 예상 수익률
+167.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$50.6억
AUM 성장
-US$1.38억
(-2.7%)
자금 흐름
-US$5.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.56%
보유액
492
신규
108
증가
79
축소
118
청산됨
176
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7150만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5587만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3438만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2947만 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$1613만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.17억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.35억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$4638만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$4291만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4037만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.92% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.91% |
| 4 | 임의소비재 | 2.61% |
| 5 | 금융 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4207만 | 0.83% |
145,400
-88,700
| -38% | -US$2537만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
27
콜옵션
Intel
INTC
US$4597억
| US$4112만 | 0.81% |
294,100
-167,100
| -36% | -US$1690만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
28
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$3924만 | 0.78% |
93,200
+6,900
| +8% | +US$274만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
29
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$3733만 | 0.74% |
696,461
-43,709
| -6% | -US$227만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$3477만 | 0.69% |
236,400
-111,400
| -32% | -US$2019만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3454만 | 0.68% |
144,800
-249,700
| -63% | -US$6268만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
32
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3400만 | 0.67% |
117,500
-30,400
| -21% | -US$870만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
33
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$3335만 | 0.66% |
28,800
-52,300
| -64% | -US$3922만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
34
콜옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$3069만 | 0.61% |
102,900
-71,300
| -41% | -US$1430만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
35
콜옵션
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$3033만 | 0.6% |
265,500
+60,300
| +29% | +US$688만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
36
Costco
COST
US$4446억
| US$2854만 | 0.56% |
30,500
-10,200
| -25% | -US$1016만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$2614만 | 0.52% |
102,800
+87,800
| +585% | +US$2046만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
38
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2588만 | 0.51% |
108,516
+47,810
| +79% | +US$1200만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
39
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$2505만 | 0.49% |
59,500
-72,700
| -55% | -US$2891만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2415만 | 0.48% |
20,100
-700
| -3% | -US$71.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
41
풋옵션
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$2398만 | 0.47% |
300,000
+196,300
| +189% | +US$1950만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
콜옵션
Target
TGT
US$694억
| US$2343만 | 0.46% |
179,300
-41,600
| -19% | -US$529만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
43
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$2253만 | 0.44% |
662,800
+408,700
| +161% | +US$1335만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
풋옵션
Barrick Mining
B
US$628억
| US$2203만 | 0.44% |
600,100
+118,000
| +24% | +US$484만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$2090만 | 0.41% |
61,300
+49,800
| +433% | +US$1140만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
46
풋옵션
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1981만 | 0.39% |
119,600
-226,200
| -65% | -US$4210만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
47
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$1948만 | 0.38% |
272,700
-200,900
| -42% | -US$1769만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
콜옵션
Boeing
BA
US$1489억
| US$1921만 | 0.38% |
88,900
+73,700
| +485% | +US$1640만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
49
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1918만 | 0.38% |
95,800
-258,000
| -73% | -US$5305만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
50
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$1852만 | 0.37% |
+150,000
| 신규 | +US$1613만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
Maven Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Maven Securities의 보유 포지션은 492개, 총액은 US$50.6억였으며 전 분기 US$52억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Maven Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$5.33억 규모를 회수했으며, 176개 포지션을 청산하고 118개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$2929만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Maven Securities 측은 Nuvalent에 US$1852만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuvalent 주식으로, US$1852만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- Maven Securities 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7150만 규모예요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.17억예요.
- Maven Securities 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$2929만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.6억 중 39% 비중을 차지해요.
- Maven Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 176개를 청산했어요.
- Maven Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$50.6억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Maven Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.