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Maven Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$50.6億
売買回転率
57.72%
推定1年リターン
59.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.95%
1年予想リターン
+59.27%
3年間の予想リターン
+134.86%
5年予想リターン
+167.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$50.6億
運用資産残高の伸び率
-$1.38億
(-2.7%)
資金フロー
-$5.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.56%
保有額
492
新規
108
買い増し
79
減少
118
解消
176
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$7150万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$5587万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3438万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2947万 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+$1613万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4.17億 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1.35億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$4638万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$4291万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$4037万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.92% |
| 2 | 情報技術 | 5.94% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.91% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.61% |
| 5 | 金融 | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
プット
Apple
AAPL
$4.98兆
| $4207万 | 0.83% |
145,400
-88,700
| -38% | -$2537万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
27
コール
Intel
INTC
$2991億
| $4112万 | 0.81% |
294,100
-167,100
| -36% | -$1690万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
28
プット
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $3924万 | 0.78% |
93,200
+6,900
| +8% | +$274万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
29
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$542億
| $3733万 | 0.74% |
696,461
-43,709
| -6% | -$227万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
30
コール
Oracle
ORCL
$3620億
| $3477万 | 0.69% |
236,400
-111,400
| -32% | -$2019万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
31
プット
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $3454万 | 0.68% |
144,800
-249,700
| -63% | -$6268万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
32
コール
Apple
AAPL
$4.98兆
| $3400万 | 0.67% |
117,500
-30,400
| -21% | -$870万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
33
プット
Micron Technology
MU
$7807億
| $3335万 | 0.66% |
28,800
-52,300
| -64% | -$3922万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
34
コール
Marvell Technology
MRVL
$1270億
| $3069万 | 0.61% |
102,900
-71,300
| -41% | -$1430万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
35
コール
Shopify
SHOP
$1916億
| $3033万 | 0.6% |
265,500
+60,300
| +29% | +$688万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
36
Costco
COST
$4669億
| $2854万 | 0.56% |
30,500
-10,200
| -25% | -$1016万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
37
コール
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $2614万 | 0.52% |
102,800
+87,800
| +585% | +$2046万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
38
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $2588万 | 0.51% |
108,516
+47,810
| +79% | +$1200万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
39
コール
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $2505万 | 0.49% |
59,500
-72,700
| -55% | -$2891万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
40
プット
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $2415万 | 0.48% |
20,100
-700
| -3% | -$71.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
41
プット
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.6億
| $2398万 | 0.47% |
300,000
+196,300
| +189% | +$1950万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
コール
Target
TGT
$720億
| $2343万 | 0.46% |
179,300
-41,600
| -19% | -$529万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
43
Chipotle Mexican Grill
CMG
$436億
| $2253万 | 0.44% |
662,800
+408,700
| +161% | +$1335万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
プット
Barrick Mining
B
$668億
| $2203万 | 0.44% |
600,100
+118,000
| +24% | +$484万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
45
コール
Palo Alto Networks
PANW
$2569億
| $2090万 | 0.41% |
61,300
+49,800
| +433% | +$1140万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
46
プット
Chevron
CVX
$4149億
| $1981万 | 0.39% |
119,600
-226,200
| -65% | -$4210万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
47
コール
Netflix
NFLX
$2604億
| $1948万 | 0.38% |
272,700
-200,900
| -42% | -$1769万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
コール
Boeing
BA
$1374億
| $1921万 | 0.38% |
88,900
+73,700
| +485% | +$1640万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
49
コール
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $1918万 | 0.38% |
95,800
-258,000
| -73% | -$5305万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
50
上場廃止
Nuvalent
NUVL
| $1852万 | 0.37% |
+150,000
| 新規 | +$1613万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Maven Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Maven Securitiesは$50.6億相当のポジションを492件保有しており、前四半期の$52億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Maven Securitiesは2026年第2四半期に純額で$5.33億を引き出し、176銘柄のポジションを解消し、118銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $2929万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Maven Securitiesは$1852万相当のNuvalentの新規ポジションを取りました。
- Maven Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuvalentで、株数は150,000株、評価額は$1852万でした。
- Maven Securitiesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$7150万でした。
- Maven Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$4.17億相当を減らしました。
- Maven Securitiesは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2929万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Maven Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$50.6億のポートフォリオの39%を占めています。
- Maven Securitiesは2026年第2四半期に新たに108件のポジションを取り、176件のポジションを解消しました。
- Maven Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$50.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMaven Securitiesの 13F報告書 に基づいています。