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Maven Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$50.6억
회전율
57.72%
1년 추정 수익률
59.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.95%
1년 예상 수익률
+59.27%
3년 예상 수익률
+134.86%
5년 예상 수익률
+167.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$50.6억
AUM 성장
-US$1.38억
(-2.7%)
자금 흐름
-US$5.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.56%
보유액
492
신규
108
증가
79
축소
118
청산됨
176
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7150만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5587만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3438만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2947만 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$1613만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.17억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.35억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$4638만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$4291만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4037만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.92% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.91% |
| 4 | 임의소비재 | 2.61% |
| 5 | 금융 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
콜옵션
Block Inc
XYZ
US$512억
| US$289만 | 0.06% |
38,000
-96,200
| -72% | -US$676만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
202
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$289만 | 0.06% |
+218,560
| 신규 | +US$259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
203
CVS Health
CVS
US$1135억
| US$283만 | 0.06% |
+27,314
| 신규 | +US$244만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
204
풋옵션
Blackstone
BX
US$946억
| US$279만 | 0.06% |
23,800
-83,000
| -78% | -US$997만 |
2026 Q1
1분기
|
|
205
풋옵션
Altria Group
MO
US$1308억
| US$275만 | 0.05% |
38,200
+200
| +0.5% | +US$1.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
206
콜옵션
Progressive
PGR
US$1363억
| US$273만 | 0.05% |
+12,500
| 신규 | +US$252만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
콜옵션
Barrick Mining
B
US$613억
| US$271만 | 0.05% |
73,900
+53,000
| +254% | +US$217만 |
2026 Q1
1분기
|
|
208
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$4266억
| US$270만 | 0.05% |
33,300
-15,100
| -31% | -US$119만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
209
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$267만 | 0.05% |
83,500
-40,900
| -33% | -US$132만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
210
콜옵션
Biogen
BIIB
US$377억
| US$264만 | 0.05% |
+12,200
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
211
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$260만 | 0.05% |
+50,000
| 신규 | +US$259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
212
풋옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$257만 | 0.05% |
21,900
-116,800
| -84% | -US$1363만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
213
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$255만 | 0.05% |
+271,213
| 신규 | +US$220만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
214
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1683억
| US$253만 | 0.05% |
24,400
-39,300
| -62% | -US$466만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
215
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1971억
| US$251만 | 0.05% |
18,500
+2,000
| +12% | +US$29.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
216
풋옵션
Capital One
COF
US$1175억
| US$246만 | 0.05% |
12,300
-11,500
| -48% | -US$220만 |
2026 Q1
1분기
|
|
217
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| US$245만 | 0.05% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
218
콜옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$244만 | 0.05% |
20,800
-51,700
| -71% | -US$603만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
219
풋옵션
Citigroup
C
US$2053억
| US$231만 | 0.05% |
16,600
-26,700
| -62% | -US$348만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
220
Zillow
Z
US$66.6억
| US$231만 | 0.05% |
73,385
+32,616
| +80% | +US$125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
221
풋옵션
General Motors
GM
US$727억
| US$230만 | 0.05% |
+29,800
| 신규 | +US$234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
Live Nation Entertainment
LYV
US$421억
| US$228만 | 0.05% |
+12,470
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
223
Curbline Properties
CURB
US$35.4억
| US$228만 | 0.05% |
+75,000
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
224
콜옵션
CME Group
CME
US$1135억
| US$227만 | 0.04% |
+10,300
| 신규 | +US$285만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
DoorDash
DASH
US$748억
| US$226만 | 0.04% |
+12,235
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Maven Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Maven Securities의 보유 포지션은 492개, 총액은 US$50.6억였으며 전 분기 US$52억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Maven Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$5.33억 규모를 회수했으며, 176개 포지션을 청산하고 118개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$2929만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Maven Securities 측은 Nuvalent에 US$1852만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuvalent 주식으로, US$1852만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- Maven Securities 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7150만 규모예요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.17억예요.
- Maven Securities 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$2929만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maven Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.6억 중 39% 비중을 차지해요.
- Maven Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 176개를 청산했어요.
- Maven Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$50.6억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Maven Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.