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Empirical Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$68.5억
회전율
14.86%
1년 추정 수익률
30.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.08%
1년 예상 수익률
+30.02%
3년 예상 수익률
+78.84%
5년 예상 수익률
+77.47%
10년 예상 수익률
+164.63%
AUM
US$68.5억
AUM 성장
+US$10.7억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.37%
보유액
1,117
신규
114
증가
575
축소
296
청산됨
52
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$5137만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2119만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1283만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1098만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$972만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$859만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$433만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$410만 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$261만 |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.63% |
| 2 | 정보기술 | 18.19% |
| 3 | 금융 | 3.84% |
| 4 | 임의소비재 | 3.06% |
| 5 | 산업재 | 3.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.12억 | 6.02% |
2,060,394
+103,042
| +5% | +US$2119만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3.94억 | 5.75% |
1,794,452
+27,758
| +2% | +US$582만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$3.91억 | 5.71% |
7,891,119
+1,051,210
| +15% | +US$5137만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$3.19억 | 4.66% |
931,613
-28,786
| -3% | -US$859만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$2.58억 | 3.77% |
5,146,018
+255,209
| +5% | +US$1283만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2.27억 | 3.32% |
2,877,812
+138,889
| +5% | +US$1098만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1.85억 | 2.69% |
3,355,094
+160,599
| +5% | +US$843만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.8억 | 2.62% |
620,743
+8,324
| +1% | +US$238만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.68억 | 2.45% |
2,028,593
+43,903
| +2% | +US$350만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1.63억 | 2.38% |
2,134,694
+125,480
| +6% | +US$972만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1.2억 | 1.75% |
1,454,830
+63,238
| +5% | +US$523만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$9917만 | 1.45% |
1,835,877
+50,396
| +3% | +US$277만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8560만 | 1.25% |
229,490
+8,773
| +4% | +US$355만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7761만 | 1.13% |
103,930
+7,489
| +8% | +US$543만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9억
| US$7661만 | 1.12% |
1,160,231
+139,185
| +14% | +US$878만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
US$1.65억
| US$7562만 | 1.1% |
1,238,052
+83,924
| +7% | +US$472만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7483만 | 1.09% |
313,948
+18,338
| +6% | +US$460만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$7329만 | 1.07% |
336,297
-3,868
| -1% | -US$80.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$7059만 | 1.03% |
1,212,961
+62,792
| +5% | +US$366만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$6842만 | 1% |
663,940
+33,361
| +5% | +US$355만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6509만 | 0.95% |
184,231
+13,782
| +8% | +US$493만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$6450만 | 0.94% |
922,732
+8,659
| +0.9% | +US$57.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$6409만 | 0.94% |
899,556
+631
| +0.1% | +US$4.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6163만 | 0.9% |
109,412
+3,518
| +3% | +US$215만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$5651만 | 0.82% |
481,100
+5,322
| +1% | +US$55.7만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Empirical Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Empirical Wealth Management는 US$68.5억 상당의 1,117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$57.8억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Empirical Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.85억을 투입해 신규 포지션 114개를 개설하고 기존 보유 종목 575개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Columbia Banking Systems으로, 157,722주를 보유했으며 가치는 US$505만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$859만 규모 줄였습니다.
- Empirical Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Columbia Banking Systems으로, US$505만 상당의 157,722주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Empirical Wealth Management로, 추정 증가액은 US$5137만 규모예요.
- Empirical Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$859만예요.
- Empirical Wealth Management는 2026년 2분기에 Ingredion 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Empirical Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$68.5억 중 39%를 차지해요.
- Empirical Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 114개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Empirical Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$68.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Empirical Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.