Bailard
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de Bailard Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bailard Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 59.9 M Comprar
259,453
+1,980
+0.8% +USD 483 k 1.21% 14
2026
Q2 		USD 62.6 M Comprar
257,473
+3,789
+1% +USD 881 k 1.27% 16
2026
Q1 		USD 55.1 M Comprar
253,684
+4,453
+2% +USD 995 k 1.27% 16
2025
Q4 		USD 52.8 M Comprar
249,231
+1,390
+0.6% +USD 291 k 1.17% 18
2025
Q3 		USD 51.7 M Comprar
247,841
+1,144
+0.5% +USD 234 k 1.12% 20
2025
Q2 		USD 48.1 M Comprar
246,697
+907
+0.4% +USD 168 k 1.12% 21
2025
Q1 		USD 45.8 M Comprar
245,790
+9,272
+4% +USD 1.83 M 1.18% 21
2024
Q4 		USD 46.9 M Vender
236,518
-4,974
-2% -USD 1.02 M 1.2% 19
2024
Q3 		USD 48.5 M Comprar
241,492
+13,993
+6% +USD 2.69 M 1.26% 16
2024
Q2 		USD 41.5 M Vender
227,499
-5,917
-3% -USD 1.09 M 1.14% 16
2024
Q1 		USD 44.8 M Comprar
233,416
+5,283
+2% +USD 953 k 1.24% 16
2023
Q4 		USD 41.1 M Comprar
228,133
+6,850
+3% +USD 1.12 M 1.22% 17
2023
Q3 		USD 35.3 M Comprar
221,283
+11,531
+5% +USD 1.93 M 1.17% 18
2023
Q2 		USD 34.7 M Comprar
209,752
+8,256
+4% +USD 1.3 M 1.21% 18
2023
Q1 		USD 32 M Vender
201,496
-63,301
-24% -USD 10.5 M 1.15% 18
2022
Q4 		USD 42 M Comprar
264,797
+72,300
+38% +USD 11.5 M 1.6% 13
2022
Q3 		USD 27.6 M Vender
192,497
-735
-0.4% -USD 117 k 1.14% 16
2022
Q2 		USD 29 M Vender
193,232
-20
-0% -USD 3.28 k 1.14% 17
2022
Q1 		USD 34 M Comprar
193,252
+5,268
+3% +USD 916 k 1.14% 16
2021
Q4 		USD 33.6 M Comprar
187,984
+2,423
+1% +USD 431 k 1.07% 19
2021
Q3 		USD 31.4 M Comprar
185,561
+2,427
+1% +USD 415 k 1.07% 18
2021
Q2 		USD 31.8 M Comprar
183,134
+8,815
+5% +USD 1.53 M 1.1% 18
2021
Q1 		USD 28.9 M Comprar
174,319
+5,259
+3% +USD 828 k 1.07% 18
2020
Q4 		USD 24 M Comprar
169,060
+11,868
+8% +USD 1.53 M 1.1% 21
2020
Q3 		USD 17.4 M Vender
157,192
-16,223
-9% -USD 1.82 M 0.9% 25
2020
Q2 		USD 18.5 M Comprar
173,415
+41,665
+32% +USD 4.18 M 1.04% 22
2020
Q1 		USD 11.7 M Vender
131,750
-37,007
-22% -USD 4.49 M 0.83% 27
2019
Q4 		USD 23.1 M Comprar
168,757
+23,317
+16% +USD 3.09 M 1.3% 16
2019
Q3 		USD 18.7 M Comprar
145,440
+8,526
+6% +USD 1.09 M 1.13% 19
2019
Q2 		USD 17.9 M Comprar
136,914
+8,611
+7% +USD 1.12 M 1.09% 19
2019
Q1 		USD 16.5 M Comprar
128,303
+6,127
+5% +USD 779 k 1.02% 20
2018
Q4 		USD 13.9 M Comprar
122,176
+37,985
+45% +USD 4.81 M 0.94% 22
2018
Q3 		USD 11.7 M Vender
84,191
-466
-0.6% -USD 65.3 k 0.69% 25
2018
Q2 		USD 11.5 M Comprar
84,657
+1,550
+2% +USD 208 k 0.68% 23
2018
Q1 		USD 10.8 M Comprar
83,107
+1,620
+2% +USD 215 k 0.69% 25
2017
Q4 		USD 10.8 M Comprar
81,487
+25,470
+45% +USD 3.31 M 0.68% 26
2017
Q3 		USD 7.16 M Comprar
56,017
+1,775
+3% +USD 219 k 0.55% 41
2017
Q2 		USD 6.67 M Comprar
54,242
+1,723
+3% +USD 211 k 0.54% 40
2017
Q1 		USD 6.45 M Comprar
52,519
+5,978
+13% +USD 734 k 0.54% 42
2016
Q4 		USD 5.63 M Comprar
46,541
+6,025
+15% +USD 691 k 0.52% 50
2016
Q3 		USD 4.48 M Comprar
40,516
+1,146
+3% +USD 126 k 0.41% 62
2016
Q2 		USD 4.15 M Comprar
39,370
+5,912
+18% +USD 613 k 0.49% 40
2016
Q1 		USD 3.41 M Comprar
33,458
+11,058
+49% +USD 1.04 M 0.48% 34
2015
Q4 		USD 2.21 M Vender
22,400
-2,333
-9% -USD 238 k 0.97% 20
2015
Q3 		USD 2.4 M Comprar
24,733
+14,953
+153% +USD 1.55 M 0.37% 40
2015
Q2 		USD 1.05 M Comprar
9,780
+3,015
+45% +USD 331 k 0.16% 97
2015
Q1 		USD 740 k Mantener
6,765
– – 0.1% 122
2014
Q4 		USD 716 k Vender
6,765
-405
-6% -USD 41.8 k 0.1% 125
2014
Q3 		USD 715 k Comprar
7,170
+2,475
+53% +USD 256 k 0.11% 104
2014
Q2 		USD 495 k Comprar
4,695
+120
+3% +USD 12.1 k 0.08% 131
2014
Q1 		USD 460 k Comprar
4,575
+1,790
+64% +USD 175 k 0.07% 141
2013
Q4 		USD 271 k Comprar
+2,785
Nuevas +USD 263 k 0.04% 182

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
OWA
Opal Wealth Advisors Jericho, New York AUM de USD 479 M 15.43% Rendimiento estimado a 1 año
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año
WFPG
Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bailard en VBR: resumen de T3 2026

Bailard aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 0.77% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 483 k y elevar la posición a 259,453 acciones con un valor de USD 59.9 M. La posición representa 1.21% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Bailard reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 62.6 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 398 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T3 2026, Bailard tenía 259,453 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 59.9 M.
  • Bailard compró 1,980 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 483 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 1.21% de la cartera de Bailard en T3 2026 y fue su posición número 14.
  • Bailard reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bailard en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 62.6 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 398 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.