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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Atención médica | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 44.3 M | 0.9% |
226,549
-4,962
| -2% | -USD 916 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 42.6 M | 0.86% |
58,789
-517
| -0.9% | -USD 323 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
28
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 39.9 M | 0.81% |
1,825,667
+58,611
| +3% | +USD 1.31 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 38.9 M | 0.79% |
146,904
-898
| -0.6% | -USD 237 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
30
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 37.1 M | 0.75% |
190,150
-3,217
| -2% | -USD 631 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
31
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 36.2 M | 0.73% |
39,815
-267
| -0.7% | -USD 249 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
32
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 35.3 M | 0.71% |
187,790
-1,874
| -1% | -USD 398 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
33
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 34.6 M | 0.7% |
726,592
+73,118
| +11% | +USD 3.62 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 33.6 M | 0.68% |
262,114
-3,049
| -1% | -USD 414 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 33.2 M | 0.67% |
87,257
-19,941
| -19% | -USD 7.8 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 31.8 M | 0.64% |
93,259
-897
| -1% | -USD 309 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
37
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 29.8 M | 0.6% |
57,777
-103
| -0.2% | -USD 62.2 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
38
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 27.9 M | 0.56% |
26,363
+2
| +0% | +USD 2.18 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
39
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 27.2 M | 0.55% |
60,139
+84
| +0.1% | +USD 38.6 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
40
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 26.3 M | 0.53% |
198,846
-2,181
| -1% | -USD 315 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
41
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 25.4 M | 0.51% |
89,219
-193
| -0.2% | -USD 63.4 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
42
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 25.2 M | 0.51% |
113,814
-1,844
| -2% | -USD 443 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 24.7 M | 0.5% |
40,434
+1,805
| +5% | +USD 929 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 24.4 M | 0.49% |
56,762
-347
| -0.6% | -USD 145 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
45
Everpure Inc
P
USD 41.3 mil M
| USD 24.2 M | 0.49% |
184,671
-2,040
| -1% | -USD 192 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 23.6 M | 0.48% |
115,460
-917
| -0.8% | -USD 181 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
47
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 22 M | 0.45% |
20,698
-248
| -1% | -USD 236 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
48
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 21.8 M | 0.44% |
129,139
-2,388
| -2% | -USD 383 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 21.8 M | 0.44% |
302,381
-2,066
| -0.7% | -USD 156 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 21.7 M | 0.44% |
307,089
-4,717
| -2% | -USD 338 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
FC
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.