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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 0,9 % |
226.549
-4.962
| -2 % | -915.937 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 42,6 Mio. $ | 0,86 % |
58.789
-517
| -0,9 % | -322.689 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
28
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 0,81 % |
1.825.667
+58.611
| +3 % | +1,31 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,79 % |
146.904
-898
| -0,6 % | -236.909 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
30
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 0,75 % |
190.150
-3.217
| -2 % | -631.099 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
31
Costco
COST
438 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 0,73 % |
39.815
-267
| -0,7 % | -249.256 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
32
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,71 % |
187.790
-1.874
| -1 % | -398.175 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
33
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,7 % |
726.592
+73.118
| +11 % | +3,62 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 0,68 % |
262.114
-3.049
| -1 % | -413.831 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 0,67 % |
87.257
-19.941
| -19 % | -7,8 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 31,8 Mio. $ | 0,64 % |
93.259
-897
| -1 % | -309.212 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
37
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,6 % |
57.777
-103
| -0,2 % | -62.155 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
38
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,56 % |
26.363
+2
| +0 % | +2.184 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
39
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,55 % |
60.139
+84
| +0,1 % | +38.624 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
40
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,53 % |
198.846
-2.181
| -1 % | -314.559 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
41
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,51 % |
89.219
-193
| -0,2 % | -63.360 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
42
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,51 % |
113.814
-1.844
| -2 % | -443.152 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,5 % |
40.434
+1.805
| +5 % | +928.569 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
44
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,49 % |
56.762
-347
| -0,6 % | -144.816 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
45
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,49 % |
184.671
-2.040
| -1 % | -192.106 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
46
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,48 % |
115.460
-917
| -0,8 % | -180.563 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
47
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,45 % |
20.698
-248
| -1 % | -235.574 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
48
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,44 % |
129.139
-2.388
| -2 % | -382.851 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
49
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,44 % |
302.381
-2.066
| -0,7 % | -155.899 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,44 % |
307.089
-4.717
| -2 % | -338.378 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .