Carnegie Investment Counsel Portfolio-Positionen
Carnegie Investment Counsel is a fee-only wealth manager for private families, nonprofits, foundations and 401(k) plan sponsors, with roots going back to 1974. It began that year as Carnegie Capital Asset Management Company, a unit of Prescott Ball & Turben that advised mutual funds investing in money markets and fixed income. The firm became an independent adviser in 1991, later disbanded its mutual funds to focus on wealth management for private clients, and took its current name in 2009 under new ownership. It picks investments using fundamental, technical, charting and cyclical analysis, and also weighs environmental, social and governance factors. Carnegie has no outside shareholders, and Richard Alt is its principal and chief executive.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Valmont Industries
VMI
|
+27,2 Mio. $ |
| 2 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Viking Holdings
VIK
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+8,21 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+6,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+9,42 Mio. $ |
| 2 |
Post Holdings
POST
|
+6,78 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+5,56 Mio. $ |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+5,44 Mio. $ |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+5,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,02 % |
| 2 | Sonstiges | 20,34 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,16 % |
| 4 | Industrie | 10,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 200 Mio. $ | 3,99 % |
599.417
-8.071
| -1 % | -2,59 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 198 Mio. $ | 3,95 % |
391.627
-5.132
| -1 % | -2,37 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 178 Mio. $ | 3,56 % |
526.673
-13.069
| -2 % | -4,54 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 122 Mio. $ | 2,43 % |
533.029
-11.064
| -2 % | -2,37 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 119 Mio. $ | 2,38 % |
346.038
-2.676
| -0,8 % | -1,01 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 2,35 % |
363.900
-11.135
| -3 % | -3,89 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 108 Mio. $ | 2,16 % |
434.798
+2.767
| +0,6 % | +703.029 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 99 Mio. $ | 1,98 % |
140.366
-2.433
| -2 % | -1,52 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 95,8 Mio. $ | 1,91 % |
195.894
-203
| -0,1 % | -102.418 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
10
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 1,46 % |
137.076
-3.465
| -2 % | -1,95 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 72,3 Mio. $ | 1,44 % |
212.094
-6.811
| -3 % | -2,35 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
12
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 70,1 Mio. $ | 1,4 % |
163.241
-2.314
| -1 % | -965.718 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 1,37 % |
723.868
-22.004
| -3 % | -2,32 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
114 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 1,35 % |
344.554
-299
| -0,1 % | -55.192 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
15
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 1,22 % |
226.577
-1.997
| -0,9 % | -629.130 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
16
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 1,2 % |
190.404
-2.033
| -1 % | -701.869 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
17
Visa
V
794 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 1,16 % |
161.689
+1.174
| +0,7 % | +429.138 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
18
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 1,13 % |
273.510
+9.178
| +3 % | +1,98 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
19
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 1,1 % |
108.067
-3.613
| -3 % | -1,83 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 1,05 % |
1.061.219
+46.262
| +5 % | +2,34 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 1,02 % |
1.872.507
+28.728
| +2 % | +803.195 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
22
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 0,9 % |
181.501
-918
| -0,5 % | -235.340 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 0,89 % |
544.248
+56.196
| +12 % | +4,95 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 0,87 % |
487.584
+56.954
| +13 % | +5,09 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
25
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,87 % |
103.368
-160
| -0,2 % | -63.772 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Carnegie Investment Counsel für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Carnegie Investment Counsel 578 Positionen im Wert von 5,01 Mrd. $, ein Anstieg um 0,31 % gegenüber 4,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Carnegie Investment Counsel für Q3 2026 weist 31 neu, 195 erhöht, 256 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Valmont Industries: 55.129 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Huntington Ingalls Industries mit einem geschätzten Wert von 9,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Carnegie Investment Counsel im Q3 2026 war Valmont Industries: 55.129 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $.
- Carnegie Investment Counsel hat seine Position in Keurig Dr Pepper in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carnegie Investment Counsel im Q3 2026 entfiel auf Huntington Ingalls Industries und belief sich schätzungsweise auf 9,42 Mio. $.
- Carnegie Investment Counsel hat seine Position in Post Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carnegie Investment Counsel machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,01 Mrd. $ aus.
- Carnegie Investment Counsel eröffnete 31 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Carnegie Investment Counsel stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 5,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carnegie Investment Counsel für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .