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Bailard ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$49.4億
売買回転率
24.33%
推定1年リターン
25.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.38%
1年予想リターン
+25.15%
3年間の予想リターン
+104.94%
5年予想リターン
+121.63%
10年間の推定リターン
+438.61%
AUM
$49.4億
運用資産残高の伸び率
+$2902万
(+0.59%)
資金フロー
-$3614万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.74%
保有額
859
新規
96
買い増し
235
減少
231
解消
113
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7385万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$4766万 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$1394万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1161万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$659万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$7333万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$4396万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$1577万 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+$1283万 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$1163万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.17% |
| 2 | 情報技術 | 25.16% |
| 3 | 金融 | 7.27% |
| 4 | ヘルスケア | 6.82% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $4435万 | 0.9% |
226,549
-4,962
| -2% | -$91.6万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4263万 | 0.86% |
58,789
-517
| -0.9% | -$32.3万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
28
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $3993万 | 0.81% |
1,825,667
+58,611
| +3% | +$131万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3889万 | 0.79% |
146,904
-898
| -0.6% | -$23.7万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
30
KLA
KLAC
$2163億
| $3707万 | 0.75% |
190,150
-3,217
| -2% | -$63.1万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
31
Costco
COST
$4383億
| $3625万 | 0.73% |
39,815
-267
| -0.7% | -$24.9万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
32
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $3532万 | 0.71% |
187,790
-1,874
| -1% | -$39.8万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
33
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $3457万 | 0.7% |
726,592
+73,118
| +11% | +$362万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
34
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $3358万 | 0.68% |
262,114
-3,049
| -1% | -$41.4万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $3323万 | 0.67% |
87,257
-19,941
| -19% | -$780万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3178万 | 0.64% |
93,259
-897
| -1% | -$30.9万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
37
Cummins
CMI
$731億
| $2985万 | 0.6% |
57,777
-103
| -0.2% | -$6.22万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
38
Blackrock
BLK
$1757億
| $2790万 | 0.56% |
26,363
+2
| +0% | +$2,184 |
2016 Q2
41四半期
|
|
39
Trane Technologies
TT
$1010億
| $2718万 | 0.55% |
60,139
+84
| +0.1% | +$3.86万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
40
TJX Companies
TJX
$1621億
| $2631万 | 0.53% |
198,846
-2,181
| -1% | -$31.5万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
41
Home Depot
HD
$3089億
| $2538万 | 0.51% |
89,219
-193
| -0.2% | -$6.34万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
42
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $2522万 | 0.51% |
113,814
-1,844
| -2% | -$44.3万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2474万 | 0.5% |
40,434
+1,805
| +5% | +$92.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
44
Eaton
ETN
$1520億
| $2439万 | 0.49% |
56,762
-347
| -0.6% | -$14.5万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
45
Everpure Inc
P
$413億
| $2415万 | 0.49% |
184,671
-2,040
| -1% | -$19.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
46
Chevron
CVX
$4413億
| $2358万 | 0.48% |
115,460
-917
| -0.8% | -$18.1万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
47
Micron Technology
MU
$9943億
| $2205万 | 0.45% |
20,698
-248
| -1% | -$23.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
48
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $2183万 | 0.44% |
129,139
-2,388
| -2% | -$38.3万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
49
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2176万 | 0.44% |
302,381
-2,066
| -0.7% | -$15.6万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2168万 | 0.44% |
307,089
-4,717
| -2% | -$33.8万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
類似するファンド
SL
FC
Bailardの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Bailardは859銘柄を保有し、保有額は$49.4億でした。前四半期の$49.1億から0.59%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Bailardの2026年第3四半期の報告書には、新規 96件、235件増加しました、231件減少、113件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAssurantで、保有株数は10,146株、評価額は$267万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$7333万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Bailardが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAssurantで、株数は10,146株、評価額は$267万でした。
- Bailardは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7385万でした。
- Bailardが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$7333万相当を減らしました。
- Bailardは2026年第3四半期にSunbelt Rentals Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$449万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Bailardの上位10銘柄は、運用資産総額$49.4億のポートフォリオの33%を占めています。
- Bailardは2026年第3四半期に新たに96件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- Bailardのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.59%増加し、$49.4億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のBailardの 13F報告書 に基づいています。