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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 건강관리 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$4435만 | 0.9% |
226,549
-4,962
| -2% | -US$91.6만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4263만 | 0.86% |
58,789
-517
| -0.9% | -US$32.3만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
28
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$3993만 | 0.81% |
1,825,667
+58,611
| +3% | +US$131만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3889만 | 0.79% |
146,904
-898
| -0.6% | -US$23.7만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
30
KLA
KLAC
US$2163억
| US$3707만 | 0.75% |
190,150
-3,217
| -2% | -US$63.1만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
31
Costco
COST
US$4383억
| US$3625만 | 0.73% |
39,815
-267
| -0.7% | -US$24.9만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
32
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$3532만 | 0.71% |
187,790
-1,874
| -1% | -US$39.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
33
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$3457만 | 0.7% |
726,592
+73,118
| +11% | +US$362만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$3358만 | 0.68% |
262,114
-3,049
| -1% | -US$41.4만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3323만 | 0.67% |
87,257
-19,941
| -19% | -US$780만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3178만 | 0.64% |
93,259
-897
| -1% | -US$30.9만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
37
Cummins
CMI
US$731억
| US$2985만 | 0.6% |
57,777
-103
| -0.2% | -US$6.22만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
38
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$2790만 | 0.56% |
26,363
+2
| +0% | +US$2.18천 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
39
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$2718만 | 0.55% |
60,139
+84
| +0.1% | +US$3.86만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
40
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2631만 | 0.53% |
198,846
-2,181
| -1% | -US$31.5만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
41
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2538만 | 0.51% |
89,219
-193
| -0.2% | -US$6.34만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
42
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$2522만 | 0.51% |
113,814
-1,844
| -2% | -US$44.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2474만 | 0.5% |
40,434
+1,805
| +5% | +US$92.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
44
Eaton
ETN
US$1520억
| US$2439만 | 0.49% |
56,762
-347
| -0.6% | -US$14.5만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
45
Everpure Inc
P
US$413억
| US$2415만 | 0.49% |
184,671
-2,040
| -1% | -US$19.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
46
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2358만 | 0.48% |
115,460
-917
| -0.8% | -US$18.1만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
47
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2205만 | 0.45% |
20,698
-248
| -1% | -US$23.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
48
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$2183만 | 0.44% |
129,139
-2,388
| -2% | -US$38.3만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
49
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2176만 | 0.44% |
302,381
-2,066
| -0.7% | -US$15.6만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2168만 | 0.44% |
307,089
-4,717
| -2% | -US$33.8만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
FC
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard는 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$7333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bailard로, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard는 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33%를 차지해요.
- Bailard는 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.