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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 건강관리 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ASML
ASML
US$6327억
| US$1493만 | 0.3% |
8,239
+333
| +4% | +US$57.7만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
77
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1458만 | 0.3% |
55,719
+512
| +0.9% | +US$13.1만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
78
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$1454만 | 0.29% |
55,212
-366
| -0.7% | -US$10.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
79
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1432만 | 0.29% |
64,652
-2,050
| -3% | -US$42.1만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
80
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$1429만 | 0.29% |
282,617
-864,482
| -75% | -US$4396만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
81
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1376만 | 0.28% |
128,925
-698
| -0.5% | -US$7.72만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
82
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1359만 | 0.28% |
41,378
+428
| +1% | +US$13.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
83
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.89억
| US$1349만 | 0.27% |
251,887
+317
| +0.1% | +US$1.74만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
84
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1345만 | 0.27% |
156,250
+999
| +0.6% | +US$8.66만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
85
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1344만 | 0.27% |
16,574
-369
| -2% | -US$31.3만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
86
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1332만 | 0.27% |
26,758
-230
| -0.9% | -US$11.6만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
87
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1323만 | 0.27% |
33,547
+2,218
| +7% | +US$93.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
88
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47억
| US$1323만 | 0.27% |
124,154
-1,429
| -1% | -US$15.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
89
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1296만 | 0.26% |
25,345
-1,512
| -6% | -US$76.8만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
90
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$1268만 | 0.26% |
47,907
-2,497
| -5% | -US$53만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1249만 | 0.25% |
159,301
-1,642
| -1% | -US$13.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
92
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$1206만 | 0.24% |
74,666
+3,975
| +6% | +US$66.2만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
93
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$1201만 | 0.24% |
241,625
+99,795
| +70% | +US$514만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
94
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1158만 | 0.23% |
63,160
+5,141
| +9% | +US$86.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
95
Prologis
PLD
US$1195억
| US$1135만 | 0.23% |
87,405
-878
| -1% | -US$12.3만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
96
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.05억
| US$1073만 | 0.22% |
220,000
-2,809
| -1% | -US$14.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
97
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1062만 | 0.21% |
195,035
-1,228
| -0.6% | -US$7.48만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
98
Linde
LIN
US$2298억
| US$1051만 | 0.21% |
22,139
-127
| -0.6% | -US$6.24만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
99
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1050만 | 0.21% |
37,801
+1,813
| +5% | +US$53.2만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
100
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$972만 | 0.2% |
92,637
-1,871
| -2% | -US$19.2만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
FC
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard는 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$7333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bailard로, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard는 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33%를 차지해요.
- Bailard는 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.