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Bailard 投資組合持股
AUM
US$49.4億
週轉率
24.33%
1年估算報酬率
25.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.38%
1年估算報酬率
+25.15%
3年估算報酬率
+104.94%
5年估算報酬率
+121.63%
10年估算報酬率
+438.61%
AUM
US$49.4億
AUM 成長
+US$2902萬
(+0.59%)
資金流向
-US$3614萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.74%
持股
859
新
96
增持
235
減碼
231
已平倉
113
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577萬 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.17% |
| 2 | 資訊科技 | 25.16% |
| 3 | 金融 | 7.27% |
| 4 | 醫療保健 | 6.82% |
| 5 | 通訊服務 | 5.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ASML
ASML
US$6058億
| US$1493萬 | 0.3% |
8,239
+333
| +4% | +US$57.7萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
77
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$1458萬 | 0.3% |
55,719
+512
| +0.9% | +US$13.1萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
78
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$1454萬 | 0.29% |
55,212
-366
| -0.7% | -US$10.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
79
Danaher
DHR
US$1620億
| US$1432萬 | 0.29% |
64,652
-2,050
| -3% | -US$42.1萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
|
80
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2億
| US$1429萬 | 0.29% |
282,617
-864,482
| -75% | -US$4396萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
81
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$1376萬 | 0.28% |
128,925
-698
| -0.5% | -US$7.72萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
82
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$1359萬 | 0.28% |
41,378
+428
| +1% | +US$13.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
83
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.85億
| US$1349萬 | 0.27% |
251,887
+317
| +0.1% | +US$1.74萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
84
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$1345萬 | 0.27% |
156,250
+999
| +0.6% | +US$8.66萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
85
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$1344萬 | 0.27% |
16,574
-369
| -2% | -US$31.3萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
86
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1332萬 | 0.27% |
26,758
-230
| -0.9% | -US$11.6萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
87
S&P Global
SPGI
US$1328億
| US$1323萬 | 0.27% |
33,547
+2,218
| +7% | +US$93.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
88
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.48億
| US$1323萬 | 0.27% |
124,154
-1,429
| -1% | -US$15.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
89
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$1296萬 | 0.26% |
25,345
-1,512
| -6% | -US$76.8萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
90
CrowdStrike
CRWD
US$2637億
| US$1268萬 | 0.26% |
47,907
-2,497
| -5% | -US$53萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$1249萬 | 0.25% |
159,301
-1,642
| -1% | -US$13.4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
92
AstraZeneca
AZN
US$2660億
| US$1206萬 | 0.24% |
74,666
+3,975
| +6% | +US$66.2萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
93
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7億
| US$1201萬 | 0.24% |
241,625
+99,795
| +70% | +US$514萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
94
Accenture
ACN
US$1526億
| US$1158萬 | 0.23% |
63,160
+5,141
| +9% | +US$86.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
95
Prologis
PLD
US$1202億
| US$1135萬 | 0.23% |
87,405
-878
| -1% | -US$12.3萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
96
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.04億
| US$1073萬 | 0.22% |
220,000
-2,809
| -1% | -US$14.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
97
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$1062萬 | 0.21% |
195,035
-1,228
| -0.6% | -US$7.48萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
98
Linde
LIN
US$2346億
| US$1051萬 | 0.21% |
22,139
-127
| -0.6% | -US$6.24萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
99
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$1050萬 | 0.21% |
37,801
+1,813
| +5% | +US$53.2萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
100
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$972萬 | 0.2% |
92,637
-1,871
| -2% | -US$19.2萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
相似基金
SL
Bailard的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bailard持有859個部位，價值US$49.4億，較前一季的US$49.1億增加0.59%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Bailard的2026年第3季申報資料顯示有新增96項、增加235檔、減碼231檔持股和已平倉113筆個持倉部位。 其最大的新持股是Assurant：共10,146股，價值US$267萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$7333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和金融。
- Bailard在2026年第3季最大筆買進的是Assurant：共買進10,146股，價值US$267萬。
- Bailard在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7385萬。
- Bailard在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$7333萬。
- Bailard於2026年第3季完全出清Sunbelt Rentals Holdings，估計賣出金額為US$449萬。
- 在2026年第3季，Bailard的投資組合規模為US$49.4億，前十大持股占33%。
- Bailard在2026年第3季新增了96個部位，並平倉113個部位。
- Bailard的投資組合價值較前一季上升0.59%，達到US$49.4億。
根據Bailard的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。