Bailard 投資組合持股
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577萬 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.17% |
| 2 | 資訊科技 | 25.16% |
| 3 | 金融 | 7.27% |
| 4 | 醫療保健 | 6.82% |
| 5 | 通訊服務 | 5.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13億
| US$681萬 | 0.14% |
76,751
-118
| -0.2% | -US$1.08萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
127
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140億
| US$677萬 | 0.14% |
18,963
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
128
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$6.45億
| US$659萬 | 0.13% |
132,246
+74,481
| +129% | +US$375萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
129
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$659萬 | 0.13% |
123,344
-6,676
| -5% | -US$37.8萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
130
Automatic Data Processing
ADP
US$1129億
| US$651萬 | 0.13% |
25,242
+4,079
| +19% | +US$108萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
131
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748億
| US$635萬 | 0.13% |
211,623
-846
| -0.4% | -US$2.53萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
132
Cadence Design Systems
CDNS
US$940億
| US$634萬 | 0.13% |
19,212
+321
| +2% | +US$10.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
133
American Express
AXP
US$2132億
| US$627萬 | 0.13% |
20,615
+484
| +2% | +US$16.2萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
134
Stryker
SYK
US$1166億
| US$610萬 | 0.12% |
22,159
-1,140
| -5% | -US$35.9萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
135
Shopify
SHOP
US$2164億
| US$586萬 | 0.12% |
39,529
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
136
Bank of New York Mellon
BNY
US$1000億
| US$565萬 | 0.11% |
39,077
+2,363
| +6% | +US$37.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
137
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
US$1.95億
| US$554萬 | 0.11% |
69,582
-526
| -0.8% | -US$4.23萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
138
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65億
| US$552萬 | 0.11% |
101,834
-2,453
| -2% | -US$13.1萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
139
Emerson Electric
EMR
US$935億
| US$549萬 | 0.11% |
35,390
-121
| -0.3% | -US$1.82萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
140
L3Harris
LHX
US$485億
| US$533萬 | 0.11% |
22,507
-477
| -2% | -US$13萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
141
Corning
GLW
US$1130億
| US$523萬 | 0.11% |
33,987
+608
| +2% | +US$9.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
142
Intuit
INTU
US$877億
| US$521萬 | 0.11% |
18,887
+521
| +3% | +US$16.4萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
143
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
EMCR
US$5744萬
| US$519萬 | 0.11% |
120,445
-4,463
| -4% | -US$19.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
144
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.5億
| US$513萬 | 0.1% |
44,099
-2,218
| -5% | -US$25.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
145
Allstate
ALL
US$633億
| US$511萬 | 0.1% |
23,021
-1
| -0% | -US$254 |
2016 Q1
42個季度
|
|
146
NextEra Energy
NEE
US$1699億
| US$509萬 | 0.1% |
67,148
-781
| -1% | -US$6.61萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
147
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$508萬 | 0.1% |
55,391
+16,962
| +44% | +US$155萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
148
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$505萬 | 0.1% |
24,297
+1,238
| +5% | +US$26.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
149
Charles Schwab
SCHW
US$1535億
| US$495萬 | 0.1% |
50,611
-711
| -1% | -US$7.49萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
150
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.3億
| US$489萬 | 0.1% |
33,429
+1,765
| +6% | +US$25.5萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
相似基金
Bailard的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bailard持有859個部位，價值US$49.4億，較前一季的US$49.1億增加0.59%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Bailard的2026年第3季申報資料顯示有新增96項、增加235檔、減碼231檔持股和已平倉113筆個持倉部位。 其最大的新持股是Assurant：共10,146股，價值US$267萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$7333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和金融。
- Bailard在2026年第3季最大筆買進的是Assurant：共買進10,146股，價值US$267萬。
- Bailard在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7385萬。
- Bailard在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$7333萬。
- Bailard於2026年第3季完全出清Sunbelt Rentals Holdings，估計賣出金額為US$449萬。
- 在2026年第3季，Bailard的投資組合規模為US$49.4億，前十大持股占33%。
- Bailard在2026年第3季新增了96個部位，並平倉113個部位。
- Bailard的投資組合價值較前一季上升0.59%，達到US$49.4億。
根據Bailard的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。