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Bailard 投資組合持股
AUM
US$49.4億
週轉率
24.33%
1年估算報酬率
25.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.38%
1年估算報酬率
+25.15%
3年估算報酬率
+104.94%
5年估算報酬率
+121.63%
10年估算報酬率
+438.61%
AUM
US$49.4億
AUM 成長
+US$2902萬
(+0.59%)
資金流向
-US$3614萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.74%
持股
859
新
96
增持
235
減碼
231
已平倉
113
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577萬 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.17% |
| 2 | 資訊科技 | 25.16% |
| 3 | 金融 | 7.27% |
| 4 | 醫療保健 | 6.82% |
| 5 | 通訊服務 | 5.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AerCap
AER
US$229億
| US$488萬 | 0.1% |
34,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
152
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2億
| US$486萬 | 0.1% |
255,957
-280,084
| -52% | -US$541萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
153
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$486萬 | 0.1% |
5,396
-130
| -2% | -US$13.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
154
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$470萬 | 0.1% |
34,233
+608
| +2% | +US$8.58萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
155
Aflac
AFL
US$604億
| US$467萬 | 0.09% |
41,751
-556
| -1% | -US$6.67萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
156
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.8億
| US$455萬 | 0.09% |
14,199
-654
| -4% | -US$22.4萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
157
Salesforce
CRM
US$2046億
| US$452萬 | 0.09% |
19,691
+3,620
| +23% | +US$74.7萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
158
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283億
| US$449萬 | 0.09% |
40,735
+619
| +2% | +US$7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
159
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16.9億
| US$435萬 | 0.09% |
86,173
+1,495
| +2% | +US$7.86萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
160
Mondelez International
MDLZ
US$814億
| US$435萬 | 0.09% |
75,265
-526
| -0.7% | -US$3.24萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
161
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$434萬 | 0.09% |
15,952
-215
| -1% | -US$6.25萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
162
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328億
| US$434萬 | 0.09% |
22,399
-231
| -1% | -US$4.37萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
163
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$430萬 | 0.09% |
10,878
-187
| -2% | -US$6.46萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
164
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.1億
| US$429萬 | 0.09% |
101,500
+1,990
| +2% | +US$8.79萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
165
Merck
MRK
US$3584億
| US$419萬 | 0.08% |
28,801
+2,132
| +8% | +US$29.5萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
166
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$415萬 | 0.08% |
6,143
+102
| +2% | +US$6.06萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
167
Kinross Gold
KGC
US$265億
| US$405萬 | 0.08% |
168,000
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
168
Cheniere Energy
LNG
US$617億
| US$401萬 | 0.08% |
14,921
-142
| -0.9% | -US$3.82萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
169
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.1億
| US$399萬 | 0.08% |
82,600
-2,484
| -3% | -US$12.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
170
Microchip Technology
MCHP
US$402億
| US$395萬 | 0.08% |
50,844
+205
| +0.4% | +US$1.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
171
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$393萬 | 0.08% |
56,344
+1,131
| +2% | +US$8.45萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
172
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$392萬 | 0.08% |
5,972
-6
| -0.1% | -US$4,129 |
2016 Q2
41個季度
|
|
173
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.8億
| US$391萬 | 0.08% |
44,131
-1,034
| -2% | -US$9.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
174
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48億
| US$386萬 | 0.08% |
37,823
-637
| -2% | -US$6.9萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
175
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$386萬 | 0.08% |
16,537
-1,525
| -8% | -US$36.6萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
相似基金
SL
Bailard的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bailard持有859個部位，價值US$49.4億，較前一季的US$49.1億增加0.59%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Bailard的2026年第3季申報資料顯示有新增96項、增加235檔、減碼231檔持股和已平倉113筆個持倉部位。 其最大的新持股是Assurant：共10,146股，價值US$267萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$7333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和金融。
- Bailard在2026年第3季最大筆買進的是Assurant：共買進10,146股，價值US$267萬。
- Bailard在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7385萬。
- Bailard在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$7333萬。
- Bailard於2026年第3季完全出清Sunbelt Rentals Holdings，估計賣出金額為US$449萬。
- 在2026年第3季，Bailard的投資組合規模為US$49.4億，前十大持股占33%。
- Bailard在2026年第3季新增了96個部位，並平倉113個部位。
- Bailard的投資組合價值較前一季上升0.59%，達到US$49.4億。
根據Bailard的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。