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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,1 % |
34.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
152
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,1 % |
255.957
-280.084
| -52 % | -5,41 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
153
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,1 % |
5.396
-130
| -2 % | -133.010 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
154
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,1 % |
34.233
+608
| +2 % | +85.781 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
155
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,09 % |
41.751
-556
| -1 % | -66.662 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
156
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,09 % |
14.199
-654
| -4 % | -223.887 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
157
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,09 % |
19.691
+3.620
| +23 % | +746.717 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
158
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,09 % |
40.735
+619
| +2 % | +70.005 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
159
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,09 % |
86.173
+1.495
| +2 % | +78.560 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
160
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,09 % |
75.265
-526
| -0,7 % | -32.360 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
161
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,09 % |
15.952
-215
| -1 % | -62.515 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
162
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,09 % |
22.399
-231
| -1 % | -43.747 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
163
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
10.878
-187
| -2 % | -64.647 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
164
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,09 % |
101.500
+1.990
| +2 % | +87.909 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
165
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,08 % |
28.801
+2.132
| +8 % | +294.605 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
166
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,08 % |
6.143
+102
| +2 % | +60.594 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
167
Kinross Gold
KGC
28,5 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,08 % |
168.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
168
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,08 % |
14.921
-142
| -0,9 % | -38.177 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
169
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
206 Mio. $
| 3,99 Mio. $ | 0,08 % |
82.600
-2.484
| -3 % | -127.173 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
170
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,08 % |
50.844
+205
| +0,4 % | +15.977 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
171
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,08 % |
56.344
+1.131
| +2 % | +84.534 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
172
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,08 % |
5.972
-6
| -0,1 % | -4.129 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
173
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,08 % |
44.131
-1.034
| -2 % | -97.387 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
174
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,08 % |
37.823
-637
| -2 % | -68.981 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
175
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,08 % |
16.537
-1.525
| -8 % | -366.312 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .