Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,08 % |
46.098
-754
| -2 % | -68.707 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
177
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,08 % |
36.343
-552
| -1 % | -57.943 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
178
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,07 % |
23.610
+609
| +3 % | +95.029 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
179
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,07 % |
35.515
+15.000
| +73 % | +1,59 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
180
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,07 % |
9.839
-143
| -1 % | -56.442 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
181
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,07 % |
22.515
-224
| -1 % | -33.679 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
182
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,07 % |
44.317
-729
| -2 % | -60.415 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
183
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,07 % |
15.602
+427
| +3 % | +101.396 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
184
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
3.681
+65
| +2 % | +55.503 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
185
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,07 % |
6.847
+1
| +0 % | +538 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
186
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,07 % |
11.896
-143
| -1 % | -42.534 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
187
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,07 % |
11.431
+4.006
| +54 % | +1,2 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
188
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,07 % |
3.451
+1.953
| +130 % | +1,94 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
189
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,07 % |
14.990
-959
| -6 % | -219.212 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
190
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,06 % |
14.998
+741
| +5 % | +165.351 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
191
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,06 % |
122.440
-12.436
| -9 % | -343.845 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
192
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,06 % |
27.740
+1.696
| +7 % | +202.270 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
193
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,06 % |
30.256
+66
| +0,2 % | +7.246 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
194
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,06 % |
22.787
-298
| -1 % | -42.514 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
195
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,06 % |
60.887
-1.100
| -2 % | -61.198 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
196
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,06 % |
14.759
+1.206
| +9 % | +234.094 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
197
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,06 % |
19.355
-1
| -0 % | -159 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
198
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,06 % |
14.440
+68
| +0,5 % | +14.062 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
199
Dutch Bros
BROS
5,68 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,06 % |
77.059
-1.221
| -2 % | -65.744 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
200
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,06 % |
12.873
+775
| +6 % | +183.269 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .