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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 3,82 mi | 0,08% |
46.098
-754
| -2% | -US$ 68,7 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
177
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 3,75 mi | 0,08% |
36.343
-552
| -1% | -US$ 57,9 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
178
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,08 bi
| US$ 3,68 mi | 0,07% |
23.610
+609
| +3% | +US$ 95 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
179
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,8 bi
| US$ 3,61 mi | 0,07% |
35.515
+15.000
| +73% | +US$ 1,59 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 3,58 mi | 0,07% |
9.839
-143
| -1% | -US$ 56,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
181
Target
TGT
US$ 70 bi
| US$ 3,53 mi | 0,07% |
22.515
-224
| -1% | -US$ 33,7 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
182
Evergy
EVRG
US$ 19,1 bi
| US$ 3,48 mi | 0,07% |
44.317
-729
| -2% | -US$ 60,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
183
IBM
IBM
US$ 228 bi
| US$ 3,43 mi | 0,07% |
15.602
+427
| +3% | +US$ 101 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
184
Seagate
STX
US$ 154 bi
| US$ 3,4 mi | 0,07% |
3.681
+65
| +2% | +US$ 55,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
185
Northrop Grumman
NOC
US$ 75,9 bi
| US$ 3,31 mi | 0,07% |
6.847
+1
| +0% | +US$ 538 |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
186
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| US$ 3,31 mi | 0,07% |
11.896
-143
| -1% | -US$ 42,5 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
187
Coherent
COHR
US$ 45,6 bi
| US$ 3,29 mi | 0,07% |
11.431
+4.006
| +54% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
188
GE Vernova
GEV
US$ 237 bi
| US$ 3,28 mi | 0,07% |
3.451
+1.953
| +130% | +US$ 1,94 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
189
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,02 bi
| US$ 3,27 mi | 0,07% |
14.990
-959
| -6% | -US$ 219 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
190
Honeywell
HON
US$ 67,6 bi
| US$ 3,16 mi | 0,06% |
14.998
+741
| +5% | +US$ 165 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
191
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,71 bi
| US$ 3,16 mi | 0,06% |
122.440
-12.436
| -9% | -US$ 344 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
192
Prudential Financial
PRU
US$ 39,8 bi
| US$ 3,15 mi | 0,06% |
27.740
+1.696
| +7% | +US$ 202 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
193
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 3,14 mi | 0,06% |
30.256
+66
| +0,2% | +US$ 7,25 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
194
EOG Resources
EOG
US$ 82,8 bi
| US$ 3,14 mi | 0,06% |
22.787
-298
| -1% | -US$ 42,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
195
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,5 bi
| US$ 3,08 mi | 0,06% |
60.887
-1.100
| -2% | -US$ 61,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
196
SAP
SAP
US$ 264 bi
| US$ 3,08 mi | 0,06% |
14.759
+1.206
| +9% | +US$ 234 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
197
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,8 bi
| US$ 3,06 mi | 0,06% |
19.355
-1
| -0% | -US$ 159 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
198
TE Connectivity
TEL
US$ 61,9 bi
| US$ 3,05 mi | 0,06% |
14.440
+68
| +0,5% | +US$ 14,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
199
Dutch Bros
BROS
US$ 6,04 bi
| US$ 2,97 mi | 0,06% |
77.059
-1.221
| -2% | -US$ 65,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
200
Welltower
WELL
US$ 172 bi
| US$ 2,96 mi | 0,06% |
12.873
+775
| +6% | +US$ 183 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.