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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Ryder
R
US$ 9,1 bi
| US$ 2,96 mi | 0,06% |
12.976
+685
| +6% | +US$ 174 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
202
Insight Enterprises
NSIT
US$ 4,82 bi
| US$ 2,94 mi | 0,06% |
18.834
+7.008
| +59% | +US$ 992 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
203
Atlassian
TEAM
US$ 56 bi
| US$ 2,91 mi | 0,06% |
16.241
+13.083
| +414% | +US$ 1,89 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
204
BorgWarner
BWA
US$ 11,9 bi
| US$ 2,9 mi | 0,06% |
48.226
+33.378
| +225% | +US$ 2,15 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
205
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 2,83 mi | 0,06% |
45.955
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
206
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,9 bi
| US$ 2,82 mi | 0,06% |
2.260
+143
| +7% | +US$ 189 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
207
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,9 bi
| US$ 2,78 mi | 0,06% |
22.731
-389
| -2% | -US$ 53,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
208
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 2,78 mi | 0,06% |
9.760
+527
| +6% | +US$ 157 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
209
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 2,77 mi | 0,06% |
35.451
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
210
JFrog
FROG
US$ 11,4 bi
| US$ 2,71 mi | 0,05% |
27.931
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
211
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 2,71 mi | 0,05% |
28.820
-1.441
| -5% | -US$ 149 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
212
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,3 bi
| US$ 2,71 mi | 0,05% |
10.523
-314
| -3% | -US$ 87,2 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
213
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 2,71 mi | 0,05% |
69.360
+4.358
| +7% | +US$ 187 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
214
Adobe
ADBE
US$ 100 bi
| US$ 2,7 mi | 0,05% |
11.265
+69
| +0,6% | +US$ 17,3 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
215
AutoZone
AZO
US$ 51,1 bi
| US$ 2,69 mi | 0,05% |
951
-5
| -0,5% | -US$ 14,9 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
216
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 2,69 mi | 0,05% |
58.593
+5.142
| +10% | +US$ 242 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
217
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 2,67 mi | 0,05% |
+10.146
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,88 bi
| US$ 2,65 mi | 0,05% |
115.813
-33.059
| -22% | -US$ 756 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
219
Cardinal Health
CAH
US$ 59,6 bi
| US$ 2,65 mi | 0,05% |
11.898
+897
| +8% | +US$ 209 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
220
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,64 mi | 0,05% |
55.676
-18.655
| -25% | -US$ 920 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
221
T-Mobile US
TMUS
US$ 169 bi
| US$ 2,62 mi | 0,05% |
16.042
+14.183
| +763% | +US$ 2,54 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
222
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 2,61 mi | 0,05% |
19.186
+707
| +4% | +US$ 95,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 242 bi
| US$ 2,6 mi | 0,05% |
112.705
+644
| +0,6% | +US$ 14,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
224
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 2,57 mi | 0,05% |
18.092
-470
| -3% | -US$ 65,2 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
225
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 83,1 bi
| US$ 2,56 mi | 0,05% |
3.376
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
FC
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.