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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 건강관리 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Ryder
R
US$91.6억
| US$296만 | 0.06% |
12,976
+685
| +6% | +US$17.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
202
Insight Enterprises
NSIT
US$47.9억
| US$294만 | 0.06% |
18,834
+7,008
| +59% | +US$99.2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
203
Atlassian
TEAM
US$535억
| US$291만 | 0.06% |
16,241
+13,083
| +414% | +US$189만 |
2026 Q2
1분기
|
|
204
BorgWarner
BWA
US$119억
| US$290만 | 0.06% |
48,226
+33,378
| +225% | +US$215만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
205
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$105억
| US$283만 | 0.06% |
45,955
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
206
W.W. Grainger
GWW
US$624억
| US$282만 | 0.06% |
2,260
+143
| +7% | +US$18.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
207
Hartford Financial Services
HIG
US$364억
| US$278만 | 0.06% |
22,731
-389
| -2% | -US$5.34만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
208
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$772억
| US$278만 | 0.06% |
9,760
+527
| +6% | +US$15.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
209
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$277만 | 0.06% |
35,451
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
210
JFrog
FROG
US$112억
| US$271만 | 0.05% |
27,931
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
211
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$271만 | 0.05% |
28,820
-1,441
| -5% | -US$14.9만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
212
Illinois Tool Works
ITW
US$770억
| US$271만 | 0.05% |
10,523
-314
| -3% | -US$8.72만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
213
NiSource
NI
US$202억
| US$271만 | 0.05% |
69,360
+4,358
| +7% | +US$18.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
214
Adobe
ADBE
US$951억
| US$270만 | 0.05% |
11,265
+69
| +0.6% | +US$1.73만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
215
AutoZone
AZO
US$500억
| US$269만 | 0.05% |
951
-5
| -0.5% | -US$1.49만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
216
Verizon
VZ
US$1838억
| US$269만 | 0.05% |
58,593
+5,142
| +10% | +US$24.2만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
217
Assurant
AIZ
US$139억
| US$267만 | 0.05% |
+10,146
| 신규 | +US$284만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
218
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$265만 | 0.05% |
115,813
-33,059
| -22% | -US$75.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
219
Cardinal Health
CAH
US$580억
| US$265만 | 0.05% |
11,898
+897
| +8% | +US$20.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
220
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$264만 | 0.05% |
55,676
-18,655
| -25% | -US$92만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
221
T-Mobile US
TMUS
US$1700억
| US$262만 | 0.05% |
16,042
+14,183
| +763% | +US$254만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
222
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3억
| US$261만 | 0.05% |
19,186
+707
| +4% | +US$9.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
223
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2452억
| US$260만 | 0.05% |
112,705
+644
| +0.6% | +US$1.45만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
224
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$779억
| US$257만 | 0.05% |
18,092
-470
| -3% | -US$6.52만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
225
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$807억
| US$256만 | 0.05% |
3,376
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
FC
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard는 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$7333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bailard로, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard는 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33%를 차지해요.
- Bailard는 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.