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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Ryder
R
USD 9103 M
| USD 2.96 M | 0.06% |
12,976
+685
| +6% | +USD 174 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
202
Insight Enterprises
NSIT
USD 4822 M
| USD 2.94 M | 0.06% |
18,834
+7,008
| +59% | +USD 992 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
203
Atlassian
TEAM
USD 56 mil M
| USD 2.91 M | 0.06% |
16,241
+13,083
| +414% | +USD 1.89 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
204
BorgWarner
BWA
USD 11.9 mil M
| USD 2.9 M | 0.06% |
48,226
+33,378
| +225% | +USD 2.15 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
205
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 2.83 M | 0.06% |
45,955
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
206
W.W. Grainger
GWW
USD 62.9 mil M
| USD 2.82 M | 0.06% |
2,260
+143
| +7% | +USD 189 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
207
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.9 mil M
| USD 2.78 M | 0.06% |
22,731
-389
| -2% | -USD 53.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
208
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 2.78 M | 0.06% |
9,760
+527
| +6% | +USD 157 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
209
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 2.77 M | 0.06% |
35,451
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
210
JFrog
FROG
USD 11.4 mil M
| USD 2.71 M | 0.05% |
27,931
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
211
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 2.71 M | 0.05% |
28,820
-1,441
| -5% | -USD 149 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
212
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.3 mil M
| USD 2.71 M | 0.05% |
10,523
-314
| -3% | -USD 87.2 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
213
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 2.71 M | 0.05% |
69,360
+4,358
| +7% | +USD 187 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
214
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 2.7 M | 0.05% |
11,265
+69
| +0.6% | +USD 17.3 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
215
AutoZone
AZO
USD 51.1 mil M
| USD 2.69 M | 0.05% |
951
-5
| -0.5% | -USD 14.9 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
216
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 2.69 M | 0.05% |
58,593
+5,142
| +10% | +USD 242 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
217
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 2.67 M | 0.05% |
+10,146
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1884 M
| USD 2.65 M | 0.05% |
115,813
-33,059
| -22% | -USD 756 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
219
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
| USD 2.65 M | 0.05% |
11,898
+897
| +8% | +USD 209 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
220
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.64 M | 0.05% |
55,676
-18,655
| -25% | -USD 920 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
221
T-Mobile US
TMUS
USD 169 mil M
| USD 2.62 M | 0.05% |
16,042
+14,183
| +763% | +USD 2.54 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
222
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1229 M
| USD 2.61 M | 0.05% |
19,186
+707
| +4% | +USD 95.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 242 mil M
| USD 2.6 M | 0.05% |
112,705
+644
| +0.6% | +USD 14.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
224
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 2.57 M | 0.05% |
18,092
-470
| -3% | -USD 65.2 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
225
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83.1 mil M
| USD 2.56 M | 0.05% |
3,376
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.