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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Acuity Brands
AYI
USD 9541 M
| USD 1.99 M | 0.04% |
6,430
-3,114
| -33% | -USD 1.04 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
252
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 1.97 M | 0.04% |
2,303
+7
| +0.3% | +USD 6.02 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
253
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 1.95 M | 0.04% |
3,032
-230
| -7% | -USD 148 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
254
Equinix
EQIX
USD 94.2 mil M
| USD 1.92 M | 0.04% |
1,894
+145
| +8% | +USD 151 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
255
Pentair
PNR
USD 8826 M
| USD 1.91 M | 0.04% |
36,035
+19,721
| +121% | +USD 1.25 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
256
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 1.91 M | 0.04% |
27,052
+1,924
| +8% | +USD 148 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
257
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 1.89 M | 0.04% |
3,712
-64
| -2% | -USD 35.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
258
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5722 M
| USD 1.87 M | 0.04% |
9,793
+790
| +9% | +USD 149 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
259
CBRE Group
CBRE
USD 35.7 mil M
| USD 1.86 M | 0.04% |
14,459
+923
| +7% | +USD 132 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
260
Harley-Davidson
HOG
USD 3014 M
| USD 1.81 M | 0.04% |
74,115
+6,007
| +9% | +USD 159 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
261
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.7 mil M
| USD 1.8 M | 0.04% |
7,900
+350
| +5% | +USD 87.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
262
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 1.76 M | 0.04% |
6,457
-428
| -6% | -USD 121 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
263
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 1.74 M | 0.04% |
21,425
+557
| +3% | +USD 44.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
264
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 1.72 M | 0.03% |
18,930
+2,257
| +14% | +USD 203 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
265
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 1.71 M | 0.03% |
60,099
+8,645
| +17% | +USD 230 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
266
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 1.7 M | 0.03% |
46,709
-5,541
| -11% | -USD 202 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
267
Robert Half
RHI
USD 4695 M
| USD 1.69 M | 0.03% |
45,853
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
268
Monster Beverage
MNST
USD 90.5 mil M
| USD 1.68 M | 0.03% |
40,300
+14
| +0% | +USD 648 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
269
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7186 M
| USD 1.68 M | 0.03% |
58,433
-25,985
| -31% | -USD 750 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
270
Ceco Environmental
CECO
USD 2875 M
| USD 1.65 M | 0.03% |
23,700
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
271
Robinhood
HOOD
USD 85.5 mil M
| USD 1.64 M | 0.03% |
14,620
+1,397
| +11% | +USD 148 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
272
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 1.64 M | 0.03% |
7,178
-261
| -4% | -USD 61 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
273
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
USD 853 M
| USD 1.63 M | 0.03% |
35,838
-441
| -1% | -USD 21.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
274
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2813 M
| USD 1.62 M | 0.03% |
40,081
-1,060
| -3% | -USD 43.2 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
275
Toyota
TM
USD 232 mil M
| USD 1.6 M | 0.03% |
8,744
+457
| +6% | +USD 85.7 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.