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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Acuity Brands
AYI
US$ 9,5 bi
| US$ 1,99 mi | 0,04% |
6.430
-3.114
| -33% | -US$ 1,04 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
252
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 1,97 mi | 0,04% |
2.303
+7
| +0,3% | +US$ 6,02 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
253
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 1,95 mi | 0,04% |
3.032
-230
| -7% | -US$ 148 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
254
Equinix
EQIX
US$ 94,2 bi
| US$ 1,92 mi | 0,04% |
1.894
+145
| +8% | +US$ 151 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
255
Pentair
PNR
US$ 8,83 bi
| US$ 1,91 mi | 0,04% |
36.035
+19.721
| +121% | +US$ 1,25 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
256
Xcel Energy
XEL
US$ 48,8 bi
| US$ 1,91 mi | 0,04% |
27.052
+1.924
| +8% | +US$ 148 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
257
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 1,89 mi | 0,04% |
3.712
-64
| -2% | -US$ 35,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
258
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,72 bi
| US$ 1,87 mi | 0,04% |
9.793
+790
| +9% | +US$ 149 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
259
CBRE Group
CBRE
US$ 35,7 bi
| US$ 1,86 mi | 0,04% |
14.459
+923
| +7% | +US$ 132 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
260
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,01 bi
| US$ 1,81 mi | 0,04% |
74.115
+6.007
| +9% | +US$ 159 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
261
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,7 bi
| US$ 1,8 mi | 0,04% |
7.900
+350
| +5% | +US$ 87,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
262
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 1,76 mi | 0,04% |
6.457
-428
| -6% | -US$ 121 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
263
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 1,74 mi | 0,04% |
21.425
+557
| +3% | +US$ 44,8 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
264
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 1,72 mi | 0,03% |
18.930
+2.257
| +14% | +US$ 203 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
265
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 1,71 mi | 0,03% |
60.099
+8.645
| +17% | +US$ 230 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
266
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 1,7 mi | 0,03% |
46.709
-5.541
| -11% | -US$ 202 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
267
Robert Half
RHI
US$ 4,7 bi
| US$ 1,69 mi | 0,03% |
45.853
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
268
Monster Beverage
MNST
US$ 90,5 bi
| US$ 1,68 mi | 0,03% |
40.300
+14
| +0% | +US$ 648 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
269
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,19 bi
| US$ 1,68 mi | 0,03% |
58.433
-25.985
| -31% | -US$ 750 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
270
Ceco Environmental
CECO
US$ 2,87 bi
| US$ 1,65 mi | 0,03% |
23.700
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
271
Robinhood
HOOD
US$ 85,5 bi
| US$ 1,64 mi | 0,03% |
14.620
+1.397
| +11% | +US$ 148 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
272
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 1,64 mi | 0,03% |
7.178
-261
| -4% | -US$ 61 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
273
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
US$ 853 mi
| US$ 1,63 mi | 0,03% |
35.838
-441
| -1% | -US$ 21,3 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
274
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,81 bi
| US$ 1,62 mi | 0,03% |
40.081
-1.060
| -3% | -US$ 43,2 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
275
Toyota
TM
US$ 232 bi
| US$ 1,6 mi | 0,03% |
8.744
+457
| +6% | +US$ 85,7 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.