Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Acuity Brands
AYI
9,31 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,04 % |
6.430
-3.114
| -33 % | -1,04 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
252
McKesson
MCK
120 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,04 % |
2.303
+7
| +0,3 % | +6.022 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
253
Quanta Services
PWR
89,6 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,04 % |
3.032
-230
| -7 % | -148.354 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
254
Equinix
EQIX
97,4 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,04 % |
1.894
+145
| +8 % | +150.698 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
255
Pentair
PNR
8,44 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,04 % |
36.035
+19.721
| +121 % | +1,25 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
256
Xcel Energy
XEL
47,9 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,04 % |
27.052
+1.924
| +8 % | +148.111 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
257
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,04 % |
3.712
-64
| -2 % | -35.179 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
258
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,04 % |
9.793
+790
| +9 % | +148.915 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
259
CBRE Group
CBRE
38,9 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,04 % |
14.459
+923
| +7 % | +132.265 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
260
Harley-Davidson
HOG
2,83 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,04 % |
74.115
+6.007
| +9 % | +158.779 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
261
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,5 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
7.900
+350
| +5 % | +87.759 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
262
Cigna
CI
81 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,04 % |
6.457
-428
| -6 % | -120.607 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
263
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,04 % |
21.425
+557
| +3 % | +44.815 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
264
Scotiabank
BNS
112 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,03 % |
18.930
+2.257
| +14 % | +203.270 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
265
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,03 % |
60.099
+8.645
| +17 % | +229.933 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
266
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
46.709
-5.541
| -11 % | -202.399 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
267
Robert Half
RHI
3,46 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,03 % |
45.853
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
268
Monster Beverage
MNST
92,2 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,03 % |
40.300
+14
| +0 % | +648 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
269
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,17 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,03 % |
58.433
-25.985
| -31 % | -750.195 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
270
Ceco Environmental
CECO
3,44 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,03 % |
23.700
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
271
Robinhood
HOOD
88,3 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,03 % |
14.620
+1.397
| +11 % | +148.319 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
272
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,03 % |
7.178
-261
| -4 % | -60.955 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
273
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
868 Mio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,03 % |
35.838
-441
| -1 % | -21.291 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
274
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,86 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,03 % |
40.081
-1.060
| -3 % | -43.224 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
275
Toyota
TM
231 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
8.744
+457
| +6 % | +85.698 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .