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Bailard

Bailard Portfolio-Positionen

AUM 4,94 Mrd. $ Umschlag 24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+73,8 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+47,7 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+13,9 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+11,6 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+73,3 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+44 Mio. $
3
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+15,8 Mio. $
4
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+12,8 Mio. $
5
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+11,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,17 %
2 Technologie 25,16 %
3 Finanzwesen 7,27 %
4 Gesundheitswesen 6,82 %
5 Kommunikationsdienste 5,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
276
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,03 %
6.425
– –
2020 Q3
24 Quartale
HUM-Symbol
277
Humana
HUM
51,3 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,03 %
4.162
-309
-7 % -120.133 $
2016 Q1
42 Quartale
IWF-Symbol
278
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,03 %
12.518
+100
+0,8 % +12.235 $
2020 Q3
24 Quartale
XLV-Symbol
279
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,03 %
9.308
– –
2016 Q1
42 Quartale
AMT-Symbol
280
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,03 %
9.570
+647
+7 % +111.067 $
2020 Q1
26 Quartale
SCHB-Symbol
281
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,03 %
53.264
-1.447
-3 % -42.458 $
2018 Q4
31 Quartale
XLE-Symbol
282
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,03 %
25.209
+694
+3 % +42.068 $
2020 Q4
23 Quartale
ELV-Symbol
283
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,03 %
3.955
+230
+6 % +91.781 $
2021 Q1
22 Quartale
UBS-Symbol
284
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,03 %
31.795
+291
+0,9 % +15.296 $
2023 Q1
14 Quartale
MUB-Symbol
285
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,03 %
15.061
-2.525
-14 % -265.036 $
2016 Q4
39 Quartale
PHYS-Symbol
286
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,03 %
48.484
-48.882
-50 % -1,58 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
SNPS-Symbol
287
Synopsys
SNPS
85,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,03 %
3.455
+68
+2 % +27.730 $
2025 Q4
3 Quartale
SPSB-Symbol
288
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,03 %
50.202
+2.213
+5 % +66.045 $
2016 Q1
42 Quartale
TTE-Symbol
289
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,03 %
17.114
+410
+2 % +35.480 $
2019 Q2
29 Quartale
PEG-Symbol
290
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,03 %
21.408
+1.588
+8 % +119.130 $
2023 Q4
11 Quartale
EW-Symbol
291
Edwards Lifesciences
EW
50,9 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,03 %
16.665
+1.228
+8 % +109.133 $
2021 Q1
22 Quartale
TRV-Symbol
292
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,03 %
4.025
-125
-3 % -45.769 $
2016 Q2
41 Quartale
FAST-Symbol
293
Fastenal
FAST
59,3 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,03 %
28.837
+475
+2 % +23.274 $
2023 Q1
14 Quartale
DGX-Symbol
294
Quest Diagnostics
DGX
26,2 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,03 %
6.016
+335
+6 % +77.436 $
2025 Q4
3 Quartale
DNOW-Symbol
295
DNOW Inc
DNOW
2,85 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,03 %
89.981
+6.617
+8 % +99.429 $
2025 Q4
3 Quartale
XLRE-Symbol
296
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,88 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,03 %
33.636
-1.110
-3 % -49.086 $
2016 Q3
40 Quartale
EEMA-Symbol
297
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
817 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,03 %
11.598
+1.636
+16 % +187.857 $
2026 Q1
2 Quartale
LYB-Symbol
298
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,03 %
22.968
+1.608
+8 % +98.448 $
2023 Q4
11 Quartale
EXC-Symbol
299
Exelon
EXC
44,3 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,03 %
32.597
+2.618
+9 % +117.025 $
2021 Q1
22 Quartale
ORA-Symbol
300
Ormat Technologies
ORA
5,37 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,03 %
14.204
– –
2022 Q4
15 Quartale
10 11
12
13 14

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SL
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Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
  • Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .