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Bailard

Bailard Portfolio-Positionen

AUM 4,94 Mrd. $ Umschlag 24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+73,8 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+47,7 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+13,9 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+11,6 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+73,3 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+44 Mio. $
3
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+15,8 Mio. $
4
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+12,8 Mio. $
5
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+11,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,17 %
2 Technologie 25,16 %
3 Finanzwesen 7,27 %
4 Gesundheitswesen 6,82 %
5 Kommunikationsdienste 5,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ECL-Symbol
226
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,05 %
9.242
+587
+7 % +163.014 $
2016 Q3
40 Quartale
DE-Symbol
227
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,05 %
3.765
+1
+0 % +636 $
2020 Q3
24 Quartale
OEF-Symbol
228
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,05 %
6.453
– –
2016 Q1
42 Quartale
BA-Symbol
229
Boeing
BA
151 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,05 %
12.766
-745
-6 % -159.749 $
2023 Q3
12 Quartale
BBAG-Symbol
230
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
977 Mio. $
2,36 Mio. $ 0,05 %
53.785
+5.800
+12 % +261.200 $
2020 Q1
26 Quartale
CRDO-Symbol
231
Credo Technology Group
CRDO
32,5 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,05 %
12.072
+3.434
+40 % +739.417 $
2026 Q2
1 Quartal
RS-Symbol
232
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,05 %
6.104
-113
-2 % -44.778 $
2025 Q4
3 Quartale
DGRO-Symbol
233
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,05 %
31.006
+100
+0,3 % +7.809 $
2021 Q2
21 Quartale
TTWO-Symbol
234
Take-Two Interactive
TTWO
38,3 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,05 %
11.225
+1
+0 % +231 $
2025 Q3
4 Quartale
XYL-Symbol
235
Xylem
XYL
24,2 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,05 %
22.652
+528
+2 % +60.427 $
2023 Q1
14 Quartale
WFC-Symbol
236
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,05 %
28.621
+363
+1 % +31.402 $
2021 Q1
22 Quartale
ESGV-Symbol
237
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,05 %
16.526
-86.441
-84 % -11,6 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IDXX-Symbol
238
Idexx Laboratories
IDXX
43,8 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,05 %
4.280
+285
+7 % +156.163 $
2025 Q2
5 Quartale
UNM-Symbol
239
Unum
UNM
14,5 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,05 %
25.450
+1.842
+8 % +167.049 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHA-Symbol
240
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,04 %
67.874
-1.437
-2 % -49.159 $
2016 Q1
42 Quartale
IGSB-Symbol
241
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,04 %
43.126
-16.388
-28 % -851.183 $
2016 Q1
42 Quartale
HII-Symbol
242
Huntington Ingalls Industries
HII
10,6 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,04 %
8.202
-325
-4 % -94.830 $
2016 Q1
42 Quartale
QUAL-Symbol
243
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,04 %
9.789
-96
-1 % -21.235 $
2024 Q1
10 Quartale
NVS-Symbol
244
Novartis
NVS
285 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,04 %
15.119
+1.250
+9 % +189.611 $
2024 Q1
10 Quartale
UPS-Symbol
245
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,04 %
23.061
-404
-2 % -42.416 $
2016 Q1
42 Quartale
TSLA-Symbol
246
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
2,09 Mio. $ 0,04 %
5.893
+235
+4 % +84.100 $
2020 Q2
25 Quartale
BBY-Symbol
247
Best Buy
BBY
19,1 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,04 %
23.661
+1.696
+8 % +146.315 $
2020 Q2
25 Quartale
SCHG-Symbol
248
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,04 %
57.852
– –
2016 Q4
39 Quartale
LOW-Symbol
249
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,04 %
11.251
+483
+4 % +100.267 $
2018 Q2
33 Quartale
EBAY-Symbol
250
eBay
EBAY
53,6 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,04 %
19.175
+2
+0 % +218 $
2022 Q4
15 Quartale
8 9
10
11 12

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SL
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Geneos Wealth Management Englewood, Colorado 4,9 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
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Carnegie Investment Counsel
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Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPG GP A
TPG GP A Fort Worth, Texas 5 Mrd. $ AUM 58,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt, Germany 5 Mrd. $ AUM 26,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
  • Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .