Bailards iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bailard Aktiendetails zu IBTI Fondsaktivität für IBTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	15,9 Mio. $	Verkaufen	724.059 -715.665	-50 %	-15,8 Mio. $	0,32 %	70
2026 Q2	31,9 Mio. $	Kaufen	1.439.724 +77.771	+6 %	+1,72 Mio. $	0,65 %	38
2026 Q1	30,3 Mio. $	Kaufen	+1.361.953	Neu	+30,4 Mio. $	0,7 %	36

Weitere Fonds mit IBTI im Portfolio

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana 146 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTI-Position von Bailard: Q3 2026 im Rückblick

Bailard verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) im Q3 2026 um 50 %, verkaufte schätzungsweise 15,8 Mio. $ und hielt danach 724.059 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Bailard meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in IBTI und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 31,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 724.059 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im Wert von 15,9 Mio. $.
Bailard verkaufte 715.665 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15,8 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,32 % des Portfolios von Bailard aus und war dessen Position auf Rang 70.
Bailard meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Bailard in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF erreichte im Q2 2026 mit 31,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .