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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 2,54 mi | 0,05% |
9.242
+587
| +7% | +US$ 163 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
227
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 2,53 mi | 0,05% |
3.765
+1
| +0% | +US$ 636 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
228
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 2,47 mi | 0,05% |
6.453
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
229
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 2,38 mi | 0,05% |
12.766
-745
| -6% | -US$ 160 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
230
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 987 mi
| US$ 2,36 mi | 0,05% |
53.785
+5.800
| +12% | +US$ 261 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
231
Credo Technology Group
CRDO
US$ 27,7 bi
| US$ 2,35 mi | 0,05% |
12.072
+3.434
| +40% | +US$ 739 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
232
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,35 mi | 0,05% |
6.104
-113
| -2% | -US$ 44,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
233
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 2,34 mi | 0,05% |
31.006
+100
| +0,3% | +US$ 7,81 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
234
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,1 bi
| US$ 2,33 mi | 0,05% |
11.225
+1
| +0% | +US$ 231 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
235
Xylem
XYL
US$ 25,4 bi
| US$ 2,29 mi | 0,05% |
22.652
+528
| +2% | +US$ 60,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
236
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 2,29 mi | 0,05% |
28.621
+363
| +1% | +US$ 31,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
237
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 2,24 mi | 0,05% |
16.526
-86.441
| -84% | -US$ 11,6 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
238
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 2,24 mi | 0,05% |
4.280
+285
| +7% | +US$ 156 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
239
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 2,23 mi | 0,05% |
25.450
+1.842
| +8% | +US$ 167 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
240
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 2,21 mi | 0,04% |
67.874
-1.437
| -2% | -US$ 49,2 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
241
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 2,21 mi | 0,04% |
43.126
-16.388
| -28% | -US$ 851 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
242
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| US$ 2,19 mi | 0,04% |
8.202
-325
| -4% | -US$ 94,8 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
243
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 2,18 mi | 0,04% |
9.789
-96
| -1% | -US$ 21,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
244
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 2,16 mi | 0,04% |
15.119
+1.250
| +9% | +US$ 190 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
245
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 2,15 mi | 0,04% |
23.061
-404
| -2% | -US$ 42,4 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
246
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 2,09 mi | 0,04% |
5.893
+235
| +4% | +US$ 84,1 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
247
Best Buy
BBY
US$ 20,9 bi
| US$ 2,09 mi | 0,04% |
23.661
+1.696
| +8% | +US$ 146 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
248
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 2,08 mi | 0,04% |
57.852
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
249
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,07 mi | 0,04% |
11.251
+483
| +4% | +US$ 100 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
250
eBay
EBAY
US$ 54 bi
| US$ 2,03 mi | 0,04% |
19.175
+2
| +0% | +US$ 218 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.