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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 1,59 mi | 0,03% |
6.425
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
277
Humana
HUM
US$ 50,6 bi
| US$ 1,59 mi | 0,03% |
4.162
-309
| -7% | -US$ 120 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
278
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 1,57 mi | 0,03% |
12.518
+100
| +0,8% | +US$ 12,2 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
279
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 1,57 mi | 0,03% |
9.308
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
280
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 1,57 mi | 0,03% |
9.570
+647
| +7% | +US$ 111 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
281
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 1,56 mi | 0,03% |
53.264
-1.447
| -3% | -US$ 42,5 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
282
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 1,55 mi | 0,03% |
25.209
+694
| +3% | +US$ 42,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
283
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| US$ 1,54 mi | 0,03% |
3.955
+230
| +6% | +US$ 91,8 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
284
UBS Group
UBS
US$ 144 bi
| US$ 1,53 mi | 0,03% |
31.795
+291
| +0,9% | +US$ 15,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
285
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 1,52 mi | 0,03% |
15.061
-2.525
| -14% | -US$ 265 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
286
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,4 bi
| US$ 1,52 mi | 0,03% |
48.484
-48.882
| -50% | -US$ 1,58 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
287
Synopsys
SNPS
US$ 81 bi
| US$ 1,5 mi | 0,03% |
3.455
+68
| +2% | +US$ 27,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
288
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 1,49 mi | 0,03% |
50.202
+2.213
| +5% | +US$ 66 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
289
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 1,46 mi | 0,03% |
17.114
+410
| +2% | +US$ 35,5 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
290
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 1,44 mi | 0,03% |
21.408
+1.588
| +8% | +US$ 119 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
291
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,9 bi
| US$ 1,44 mi | 0,03% |
16.665
+1.228
| +8% | +US$ 109 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
292
Travelers Companies
TRV
US$ 84,6 bi
| US$ 1,43 mi | 0,03% |
4.025
-125
| -3% | -US$ 45,8 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
293
Fastenal
FAST
US$ 60,5 bi
| US$ 1,43 mi | 0,03% |
28.837
+475
| +2% | +US$ 23,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
294
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,9 bi
| US$ 1,4 mi | 0,03% |
6.016
+335
| +6% | +US$ 77,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
295
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,79 bi
| US$ 1,39 mi | 0,03% |
89.981
+6.617
| +8% | +US$ 99,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
296
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,9 bi
| US$ 1,38 mi | 0,03% |
33.636
-1.110
| -3% | -US$ 49,1 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
297
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$ 795 mi
| US$ 1,34 mi | 0,03% |
11.598
+1.636
| +16% | +US$ 188 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
298
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,1 bi
| US$ 1,32 mi | 0,03% |
22.968
+1.608
| +8% | +US$ 98,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
299
Exelon
EXC
US$ 46,2 bi
| US$ 1,32 mi | 0,03% |
32.597
+2.618
| +9% | +US$ 117 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
300
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,42 bi
| US$ 1,3 mi | 0,03% |
14.204
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.