Estamos no ar no !
Saiba mais
Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 1,29 mi | 0,03% |
20.468
-1.122
| -5% | -US$ 75,9 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
302
Rio Tinto
RIO
US$ 137 bi
| US$ 1,27 mi | 0,03% |
13.462
+243
| +2% | +US$ 23,6 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
303
Sony
SONY
US$ 153 bi
| US$ 1,25 mi | 0,03% |
53.279
-517
| -1% | -US$ 11,8 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
304
ING
ING
US$ 92,2 bi
| US$ 1,24 mi | 0,03% |
35.060
+463
| +1% | +US$ 16,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
305
Norfolk Southern
NSC
US$ 76 bi
| US$ 1,24 mi | 0,03% |
4.016
-82
| -2% | -US$ 27,2 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
306
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,9 bi
| US$ 1,24 mi | 0,03% |
11.130
-99
| -0,9% | -US$ 11 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
307
Autodesk
ADSK
US$ 53,3 bi
| US$ 1,23 mi | 0,02% |
5.888
+404
| +7% | +US$ 92,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
308
National Grid
NGG
US$ 83,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,02% |
16.151
+2.224
| +16% | +US$ 177 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
309
Protolabs
PRLB
US$ 2,02 bi
| US$ 1,22 mi | 0,02% |
12.881
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
310
Applovin
APP
US$ 88,4 bi
| US$ 1,21 mi | 0,02% |
4.180
-5.762
| -58% | -US$ 2,12 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
311
BHP
BHP
US$ 197 bi
| US$ 1,21 mi | 0,02% |
14.263
+265
| +2% | +US$ 23,1 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
312
Itron
ITRI
US$ 3,86 bi
| US$ 1,21 mi | 0,02% |
13.965
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
313
RTX Corp
RTX
US$ 262 bi
| US$ 1,2 mi | 0,02% |
6.463
+93
| +1% | +US$ 19 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
314
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,33 bi
| US$ 1,19 mi | 0,02% |
20.000
+700
| +4% | +US$ 44,4 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
315
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 1,18 mi | 0,02% |
3.784
+153
| +4% | +US$ 53 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
316
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,32 bi
| US$ 1,16 mi | 0,02% |
6.785
-503
| -7% | -US$ 94,5 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
317
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,02% |
21.860
-213
| -1% | -US$ 11,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
318
Vontier
VNT
US$ 4,67 bi
| US$ 1,14 mi | 0,02% |
36.407
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
319
Roku
ROKU
US$ 23,8 bi
| US$ 1,14 mi | 0,02% |
7.507
-9.391
| -56% | -US$ 1,41 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
320
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,02 bi
| US$ 1,14 mi | 0,02% |
14.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
321
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,4 bi
| US$ 1,14 mi | 0,02% |
+50.870
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 878 mi
| US$ 1,13 mi | 0,02% |
22.000
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
323
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,9 bi
| US$ 1,13 mi | 0,02% |
5.345
-117
| -2% | -US$ 23,5 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
324
CBL Properties
CBL
US$ 1,54 bi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
20.900
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
325
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 105 bi
| US$ 1,11 mi | 0,02% |
130.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.