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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
NetApp
NTAP
US$ 42,3 bi
| US$ 961 mil | 0,02% |
4.573
-10.911
| -70% | -US$ 2,01 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
352
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,63 bi
| US$ 957 mil | 0,02% |
34.692
+2.200
| +7% | +US$ 66 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
353
Southern Copper
SCCO
US$ 156 bi
| US$ 954 mil | 0,02% |
4.710
+811
| +21% | +US$ 155 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
354
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,3 bi
| US$ 952 mil | 0,02% |
12.670
+4.400
| +53% | +US$ 353 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
355
Crane Co
CR
US$ 10,6 bi
| US$ 949 mil | 0,02% |
4.652
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
356
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,7 bi
| US$ 947 mil | 0,02% |
15.115
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
357
First Financial Corp
THFF
US$ 912 mi
| US$ 946 mil | 0,02% |
12.803
-1.100
| -8% | -US$ 86 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
358
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,07 bi
| US$ 944 mil | 0,02% |
10.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
359
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 944 mil | 0,02% |
29.029
+491
| +2% | +US$ 16,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
360
SmartFinancial
SMBK
US$ 844 mi
| US$ 942 mil | 0,02% |
18.998
-2.802
| -13% | -US$ 141 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
361
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,86 bi
| US$ 932 mil | 0,02% |
12.600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
362
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 932 mil | 0,02% |
2.648
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
363
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 929 mil | 0,02% |
1.827
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
364
Financial Institutions
FISI
US$ 800 mi
| US$ 928 mil | 0,02% |
23.800
+10.400
| +78% | +US$ 421 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
365
Central Pacific Financial
CPF
US$ 970 mi
| US$ 927 mil | 0,02% |
25.834
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
366
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,71 bi
| US$ 925 mil | 0,02% |
32.283
-1.300
| -4% | -US$ 39,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
367
CNO Financial Group
CNO
US$ 4,96 bi
| US$ 922 mil | 0,02% |
17.431
-600
| -3% | -US$ 32,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
368
Lincoln Educational Services
LINC
US$ 688 mi
| US$ 920 mil | 0,02% |
42.071
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
369
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,33 bi
| US$ 919 mil | 0,02% |
49.700
+2.300
| +5% | +US$ 48,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
370
Hanmi Financial
HAFC
US$ 953 mi
| US$ 917 mil | 0,02% |
29.670
+22.870
| +336% | +US$ 729 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
371
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 4,04 bi
| US$ 916 mil | 0,02% |
11.100
+6.800
| +158% | +US$ 584 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
372
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,65 bi
| US$ 914 mil | 0,02% |
25.000
+3.000
| +14% | +US$ 120 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
373
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,38 bi
| US$ 908 mil | 0,02% |
35.300
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
374
Ameresco
AMRC
US$ 983 mi
| US$ 908 mil | 0,02% |
43.849
+35.049
| +398% | +US$ 826 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
375
Stepan Co
SCL
US$ 1,45 bi
| US$ 905 mil | 0,02% |
14.500
-1.000
| -6% | -US$ 61,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.