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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
NetApp
NTAP
41,2 Mrd. $
| 960.696 $ | 0,02 % |
4.573
-10.911
| -70 % | -2,01 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
352
Brixmor Property Group
BRX
8,51 Mrd. $
| 957.499 $ | 0,02 % |
34.692
+2.200
| +7 % | +66.041 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
353
Southern Copper
SCCO
171 Mrd. $
| 954.434 $ | 0,02 % |
4.710
+811
| +21 % | +155.129 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
354
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,22 Mrd. $
| 951.517 $ | 0,02 % |
12.670
+4.400
| +53 % | +353.194 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
355
Crane Co
CR
11,6 Mrd. $
| 949.101 $ | 0,02 % |
4.652
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
356
Zions Bancorporation
ZION
9,43 Mrd. $
| 946.955 $ | 0,02 % |
15.115
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
357
First Financial Corp
THFF
892 Mio. $
| 946.142 $ | 0,02 % |
12.803
-1.100
| -8 % | -85.971 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
358
Encore Capital Group
ECPG
2,19 Mrd. $
| 944.400 $ | 0,02 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
359
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 944.341 $ | 0,02 % |
29.029
+491
| +2 % | +16.553 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
360
SmartFinancial
SMBK
857 Mio. $
| 941.731 $ | 0,02 % |
18.998
-2.802
| -13 % | -141.416 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
361
Customers Bancorp
CUBI
2,57 Mrd. $
| 932.400 $ | 0,02 % |
12.600
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
362
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
| 931.699 $ | 0,02 % |
2.648
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
363
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
| 929.121 $ | 0,02 % |
1.827
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
364
Financial Institutions
FISI
787 Mio. $
| 927.724 $ | 0,02 % |
23.800
+10.400
| +78 % | +421.234 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
365
Central Pacific Financial
CPF
948 Mio. $
| 927.182 $ | 0,02 % |
25.834
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
366
Associated Banc-Corp
ASB
5,49 Mrd. $
| 924.908 $ | 0,02 % |
32.283
-1.300
| -4 % | -39.817 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
367
CNO Financial Group
CNO
5,08 Mrd. $
| 922.274 $ | 0,02 % |
17.431
-600
| -3 % | -32.478 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
368
Lincoln Educational Services
LINC
687 Mio. $
| 920.093 $ | 0,02 % |
42.071
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
369
Broadstone Net Lease
BNL
3,41 Mrd. $
| 919.450 $ | 0,02 % |
49.700
+2.300
| +5 % | +48.250 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
370
Hanmi Financial
HAFC
933 Mio. $
| 916.803 $ | 0,02 % |
29.670
+22.870
| +336 % | +729.128 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
371
Tutor Perini Cor
TPC
4,1 Mrd. $
| 915.972 $ | 0,02 % |
11.100
+6.800
| +158 % | +584.286 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
372
CareTrust REIT
CTRE
8,61 Mrd. $
| 914.500 $ | 0,02 % |
25.000
+3.000
| +14 % | +119.897 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
373
Pediatrix Medical
MD
2,28 Mrd. $
| 908.269 $ | 0,02 % |
35.300
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
374
Ameresco
AMRC
995 Mio. $
| 908.113 $ | 0,02 % |
43.849
+35.049
| +398 % | +825.923 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
375
Stepan Co
SCL
1,44 Mrd. $
| 904.510 $ | 0,02 % |
14.500
-1.000
| -6 % | -61.561 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .