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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,03 % |
20.468
-1.122
| -5 % | -75.861 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
302
Rio Tinto
RIO
143 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
13.462
+243
| +2 % | +23.594 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
303
Sony
SONY
147 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,03 % |
53.279
-517
| -1 % | -11.850 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
304
ING
ING
93,6 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
35.060
+463
| +1 % | +16.142 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
305
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
4.016
-82
| -2 % | -27.161 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
306
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
11.130
-99
| -0,9 % | -11.016 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
307
Autodesk
ADSK
51,3 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,02 % |
5.888
+404
| +7 % | +92.148 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
308
National Grid
NGG
81,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
16.151
+2.224
| +16 % | +177.384 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
309
Protolabs
PRLB
2,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
12.881
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
310
Applovin
APP
91,2 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
4.180
-5.762
| -58 % | -2,12 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
311
BHP
BHP
208 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
14.263
+265
| +2 % | +23.097 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
312
Itron
ITRI
3,71 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
13.965
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
313
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
6.463
+93
| +1 % | +19.038 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
314
First Industrial Realty Trust
FR
7,85 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
20.000
+700
| +4 % | +44.439 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
315
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,02 % |
3.784
+153
| +4 % | +53.003 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
316
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,13 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
6.785
-503
| -7 % | -94.537 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
317
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
21.860
-213
| -1 % | -11.208 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
318
Vontier
VNT
4,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
36.407
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
319
Roku
ROKU
23,4 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
7.507
-9.391
| -56 % | -1,41 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
320
Par Pacific Holdings
PARR
4,26 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
14.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
321
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
+50.870
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
322
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
883 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
22.000
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
323
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
5.345
-117
| -2 % | -23.476 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
324
CBL Properties
CBL
1,53 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
20.900
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
325
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
130.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .