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Bailard ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$49.4億
売買回転率
24.33%
推定1年リターン
25.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.38%
1年予想リターン
+25.15%
3年間の予想リターン
+104.94%
5年予想リターン
+121.63%
10年間の推定リターン
+438.61%
AUM
$49.4億
運用資産残高の伸び率
+$2902万
(+0.59%)
資金フロー
-$3614万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.74%
保有額
859
新規
96
買い増し
235
減少
231
解消
113
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7385万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$4766万 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$1394万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1161万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$659万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$7333万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$4396万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$1577万 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+$1283万 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$1163万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.17% |
| 2 | 情報技術 | 25.16% |
| 3 | 金融 | 7.27% |
| 4 | ヘルスケア | 6.82% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $129万 | 0.03% |
20,468
-1,122
| -5% | -$7.59万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
302
Rio Tinto
RIO
$1368億
| $127万 | 0.03% |
13,462
+243
| +2% | +$2.36万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
303
Sony
SONY
$1530億
| $125万 | 0.03% |
53,279
-517
| -1% | -$1.18万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
304
ING
ING
$922億
| $124万 | 0.03% |
35,060
+463
| +1% | +$1.61万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
305
Norfolk Southern
NSC
$760億
| $124万 | 0.03% |
4,016
-82
| -2% | -$2.72万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
306
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$229億
| $124万 | 0.03% |
11,130
-99
| -0.9% | -$1.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
307
Autodesk
ADSK
$533億
| $123万 | 0.02% |
5,888
+404
| +7% | +$9.21万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
308
National Grid
NGG
$831億
| $122万 | 0.02% |
16,151
+2,224
| +16% | +$17.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
309
Protolabs
PRLB
$20.2億
| $122万 | 0.02% |
12,881
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
310
Applovin
APP
$884億
| $121万 | 0.02% |
4,180
-5,762
| -58% | -$212万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
311
BHP
BHP
$1972億
| $121万 | 0.02% |
14,263
+265
| +2% | +$2.31万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
312
Itron
ITRI
$38.6億
| $121万 | 0.02% |
13,965
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
313
RTX Corp
RTX
$2624億
| $120万 | 0.02% |
6,463
+93
| +1% | +$1.9万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
314
First Industrial Realty Trust
FR
$73.3億
| $119万 | 0.02% |
20,000
+700
| +4% | +$4.44万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
315
GE Aerospace
GE
$3046億
| $118万 | 0.02% |
3,784
+153
| +4% | +$5.3万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
316
Vanguard Utilities ETF
VPU
$83.2億
| $116万 | 0.02% |
6,785
-503
| -7% | -$9.45万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
317
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26億
| $115万 | 0.02% |
21,860
-213
| -1% | -$1.12万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
318
Vontier
VNT
$46.7億
| $114万 | 0.02% |
36,407
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
319
Roku
ROKU
$238億
| $114万 | 0.02% |
7,507
-9,391
| -56% | -$141万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
320
Par Pacific Holdings
PARR
$40.2億
| $114万 | 0.02% |
14,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
321
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$24億
| $114万 | 0.02% |
+50,870
| 新規 | +$114万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
322
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.78億
| $113万 | 0.02% |
22,000
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
323
iShares Biotechnology ETF
IBB
$109億
| $113万 | 0.02% |
5,345
-117
| -2% | -$2.35万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
324
CBL Properties
CBL
$15.4億
| $112万 | 0.02% |
20,900
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
325
Itaú Unibanco
ITUB
$1046億
| $111万 | 0.02% |
130,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
SL
Bailardの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Bailardは859銘柄を保有し、保有額は$49.4億でした。前四半期の$49.1億から0.59%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Bailardの2026年第3四半期の報告書には、新規 96件、235件増加しました、231件減少、113件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAssurantで、保有株数は10,146株、評価額は$267万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$7333万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Bailardが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAssurantで、株数は10,146株、評価額は$267万でした。
- Bailardは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7385万でした。
- Bailardが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$7333万相当を減らしました。
- Bailardは2026年第3四半期にSunbelt Rentals Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$449万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Bailardの上位10銘柄は、運用資産総額$49.4億のポートフォリオの33%を占めています。
- Bailardは2026年第3四半期に新たに96件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- Bailardのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.59%増加し、$49.4億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のBailardの 13F報告書 に基づいています。