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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$129만 | 0.03% |
20,468
-1,122
| -5% | -US$7.59만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
302
Rio Tinto
RIO
US$1434억
| US$127만 | 0.03% |
13,462
+243
| +2% | +US$2.36만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
303
Sony
SONY
US$1472억
| US$125만 | 0.03% |
53,279
-517
| -1% | -US$1.18만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
304
ING
ING
US$936억
| US$124만 | 0.03% |
35,060
+463
| +1% | +US$1.61만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
305
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| US$124만 | 0.03% |
4,016
-82
| -2% | -US$2.72만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
306
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234억
| US$124만 | 0.03% |
11,130
-99
| -0.9% | -US$1.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
307
Autodesk
ADSK
US$513억
| US$123만 | 0.02% |
5,888
+404
| +7% | +US$9.21만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
308
National Grid
NGG
US$815억
| US$122만 | 0.02% |
16,151
+2,224
| +16% | +US$17.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
309
Protolabs
PRLB
US$21억
| US$122만 | 0.02% |
12,881
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
310
Applovin
APP
US$912억
| US$121만 | 0.02% |
4,180
-5,762
| -58% | -US$212만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
311
BHP
BHP
US$2081억
| US$121만 | 0.02% |
14,263
+265
| +2% | +US$2.31만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
312
Itron
ITRI
US$37.1억
| US$121만 | 0.02% |
13,965
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
313
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$120만 | 0.02% |
6,463
+93
| +1% | +US$1.9만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
314
First Industrial Realty Trust
FR
US$78.5억
| US$119만 | 0.02% |
20,000
+700
| +4% | +US$4.44만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
315
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$118만 | 0.02% |
3,784
+153
| +4% | +US$5.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
316
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$81.3억
| US$116만 | 0.02% |
6,785
-503
| -7% | -US$9.45만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
317
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| US$115만 | 0.02% |
21,860
-213
| -1% | -US$1.12만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
318
Vontier
VNT
US$46억
| US$114만 | 0.02% |
36,407
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
319
Roku
ROKU
US$234억
| US$114만 | 0.02% |
7,507
-9,391
| -56% | -US$141만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
320
Par Pacific Holdings
PARR
US$42.6억
| US$114만 | 0.02% |
14,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
321
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$114만 | 0.02% |
+50,870
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
322
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.83억
| US$113만 | 0.02% |
22,000
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
323
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$113만 | 0.02% |
5,345
-117
| -2% | -US$2.35만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
324
CBL Properties
CBL
US$15.3억
| US$112만 | 0.02% |
20,900
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
325
Itaú Unibanco
ITUB
US$1069억
| US$111만 | 0.02% |
130,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
FC
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.