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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
NetApp
NTAP
US$427억
| US$96.1만 | 0.02% |
4,573
-10,911
| -70% | -US$201만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
352
Brixmor Property Group
BRX
US$84억
| US$95.7만 | 0.02% |
34,692
+2,200
| +7% | +US$6.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
353
Southern Copper
SCCO
US$1665억
| US$95.4만 | 0.02% |
4,710
+811
| +21% | +US$15.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
354
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$82억
| US$95.2만 | 0.02% |
12,670
+4,400
| +53% | +US$35.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
355
Crane Co
CR
US$118억
| US$94.9만 | 0.02% |
4,652
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
356
Zions Bancorporation
ZION
US$95.9억
| US$94.7만 | 0.02% |
15,115
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
357
First Financial Corp
THFF
US$8.84억
| US$94.6만 | 0.02% |
12,803
-1,100
| -8% | -US$8.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
358
Encore Capital Group
ECPG
US$22억
| US$94.4만 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
359
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$94.4만 | 0.02% |
29,029
+491
| +2% | +US$1.66만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
360
SmartFinancial
SMBK
US$8.31억
| US$94.2만 | 0.02% |
18,998
-2,802
| -13% | -US$14.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
361
Customers Bancorp
CUBI
US$25.7억
| US$93.2만 | 0.02% |
12,600
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
362
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549억
| US$93.2만 | 0.02% |
2,648
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
363
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$456억
| US$92.9만 | 0.02% |
1,827
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
364
Financial Institutions
FISI
US$7.84억
| US$92.8만 | 0.02% |
23,800
+10,400
| +78% | +US$42.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
365
Central Pacific Financial
CPF
US$9.48억
| US$92.7만 | 0.02% |
25,834
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
366
Associated Banc-Corp
ASB
US$55.2억
| US$92.5만 | 0.02% |
32,283
-1,300
| -4% | -US$3.98만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
367
CNO Financial Group
CNO
US$51.2억
| US$92.2만 | 0.02% |
17,431
-600
| -3% | -US$3.25만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
368
Lincoln Educational Services
LINC
US$6.74억
| US$92만 | 0.02% |
42,071
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
369
Broadstone Net Lease
BNL
US$32.9억
| US$91.9만 | 0.02% |
49,700
+2,300
| +5% | +US$4.82만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
370
Hanmi Financial
HAFC
US$9.31억
| US$91.7만 | 0.02% |
29,670
+22,870
| +336% | +US$72.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
371
Tutor Perini Cor
TPC
US$42억
| US$91.6만 | 0.02% |
11,100
+6,800
| +158% | +US$58.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
372
CareTrust REIT
CTRE
US$84.4억
| US$91.4만 | 0.02% |
25,000
+3,000
| +14% | +US$12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
373
Pediatrix Medical
MD
US$22.7억
| US$90.8만 | 0.02% |
35,300
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
374
Ameresco
AMRC
US$10.5억
| US$90.8만 | 0.02% |
43,849
+35,049
| +398% | +US$82.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
375
Stepan Co
SCL
US$14.5억
| US$90.5만 | 0.02% |
14,500
-1,000
| -6% | -US$6.16만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.