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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dorian LPG
LPG
US$22.6억
| US$111만 | 0.02% |
20,100
-2,000
| -9% | -US$9.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
327
General Dynamics
GD
US$936억
| US$110만 | 0.02% |
3,315
-1
| -0% | -US$371 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
328
Garrett Motion
GTX
US$44억
| US$110만 | 0.02% |
+42,206
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
329
Kearny Financial
KRNY
US$5.71억
| US$110만 | 0.02% |
119,825
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
330
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$109만 | 0.02% |
6,809
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
331
Sonoco
SON
US$50.6억
| US$109만 | 0.02% |
22,300
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
332
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49억
| US$108만 | 0.02% |
+54,592
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
333
SM Energy
SM
US$91.7억
| US$107만 | 0.02% |
31,800
+19,800
| +165% | +US$66.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
334
Tompkins Financial
TMP
US$14.2억
| US$107만 | 0.02% |
11,100
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
335
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
| US$107만 | 0.02% |
6,880
+858
| +14% | +US$13.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
336
Herc Holdings
HRI
US$43.4억
| US$107만 | 0.02% |
8,540
+345
| +4% | +US$5.17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
337
Sanofi
SNY
US$988억
| US$106만 | 0.02% |
25,750
-746
| -3% | -US$3.25만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
338
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$226억
| US$105만 | 0.02% |
9,680
-492
| -5% | -US$5.65만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
339
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$105만 | 0.02% |
32,540
-17,072
| -34% | -US$56.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
340
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582억
| US$102만 | 0.02% |
10,781
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
341
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.3억
| US$102만 | 0.02% |
28,412
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
342
Ally Financial
ALLY
US$118억
| US$101만 | 0.02% |
26,845
-1
| -0% | -US$43 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
343
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$330억
| US$101만 | 0.02% |
6,334
-80
| -1% | -US$1.27만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
344
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.7억
| US$100만 | 0.02% |
89,100
+1,400
| +2% | +US$1.58만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
345
First Solar
FSLR
US$188억
| US$100만 | 0.02% |
+5,680
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
346
CVS Health
CVS
US$1206억
| US$98.8만 | 0.02% |
11,532
+12
| +0.1% | +US$1.18천 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
347
Banner Corp
BANR
US$24.8억
| US$98.4만 | 0.02% |
14,689
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
348
GSK
GSK
US$1003억
| US$98만 | 0.02% |
20,336
+391
| +2% | +US$2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
349
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$359억
| US$97.8만 | 0.02% |
30,602
+679
| +2% | +US$2.35만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
350
Outfront Media
OUT
US$54.7억
| US$96.8만 | 0.02% |
34,894
+1,800
| +5% | +US$5.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.